otkazana / izgubljena snaga Urednički 12.10.2001

Ime dokument	Navođenje Centralne banke Ruske Federacije od 24.10.97 n 7-y (ur od 10.10.2001) "o postupku sastavljanja i podnošenja izvještaja kreditnim institucijama u Centralnoj banci Ruske Federacije" (1. dio. Dodatak 1. Obrasci 024-101-402)
Vrsta dokumenta	bilješka
Prihvaćen od	tSB RF
Broj dokumenta	7-u.
Datum usvajanja	01.01.1970
Datum uredništva	12.10.2001
Datum registracije u Ministarstvu pravde	01.01.1970
Status	otkazana / izgubljena snaga
Publikacija	U ovom obrascu dokument nije objavljen. (kao izmijenjeno od 24.10.97 - "Bilten banke Rusije", br. 33 - 34, 27.06.2000)
Navigator	Bilješke

Navođenje Centralne banke Ruske Federacije od 24.10.97 n 7-y (ur od 10.10.2001) "o postupku sastavljanja i podnošenja izvještaja kreditnim institucijama u Centralnoj banci Ruske Federacije" (1. dio. Dodatak 1. Obrasci 024-101-402)

Obrasci N 2012 (203). Izvještaj o novčanom prometu institucija Banke Rusije i kreditnih organizacija

Izvještaji o cirkulaciji gotovine su kreditne organizacije i njihove podružnice (osim institucija štedionice Ruske Federacije). Kreditne organizacije i njihove podružnice predstavljaju naznačene izvještaje generalnim direktorima (nacionalne banke) banke Rusije u skladu sa njihovom teritorijalnom lokacijom. Kreditne organizacije koje vrše gotovinske usluge za preduzeća i organizacije - klijenti klijenti BESCASY kreditnih organizacija, uzimaju u obzir iznose izdatih i primati novac na odgovarajućim simbolima izveštavanja o cirkulaciji gotovine (Form br. 201, 202).

Bescasy kreditne organizacije čine izvještaj o cirkulaciji gotovine samo o vanbilansnim simbolima, koji se šalju u relevantnu kreditnu instituciju, vodeće gotovinske transakcije s njihovom klijentelom za uključivanje u prijavu u skladu s oblicima N 201 i N 202.

Robe u vezi sa institucijama štedne banke Ruske Federacije uzimaju se u obzir kreditnim institucijama bez raspodjele u simbolima - za ukupni iznos novčanih tokova iz uspostavljanja štedne banke i ukupnog iznosa novčanih armatura. Uspostavljanje štedne banke predstavlja kreditne organizacije u kojima su njihovi dopisni računi otvoreni, izveštavajući materijali o pokazateljima predviđenim u ovom nalogu.

1. Izvještaji o cirkulaciji gotovine sastavljaju kreditne organizacije u hiljadama rubalja.

2. Izvještaj o cirkulaciji gotovine mjesečno (obrazac N 202) izrađen je prema sljedećoj nomenklaturi znakova.

Trenutni i troškovi	Simboli
Dolazak
	02
Prihod prihoda od prodaje plaćenih usluga stanovništvu	11
Prihod od nekretnina	15
Primanja o računima o depozitima građana (osim štedne banke Ruske Federacije)	16
	17
	18
Primanja o računima građana koji obavljaju poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravnog lica	19
Gotovinski primici iz provedbe državnih i drugih vrijednosnih papira (osim za štednju banku Ruske Federacije)	20
	30
Ostalo snabdijevanje	32
Ukupno za dolazak - simboli 02 - 32
Ostatak operativnog blagajna u kreditnim institucijama na početku izvještajnog perioda	35
Primanja novca u revolving blagajničkih registra agencija Banke Rusije iz operativnog blagajna na kreditne institucije	36
Primanje novca u blagajnu za operativnu blagajnu kreditne institucije iz trenutne kancelarije Banke Rusije, kass ostale kreditne institucije, podređene agencije	37
Bilans (rezultat simbola 02 - 37 \u003d Rezultat simbola 40 - 72)
Potrošnja
Cilj za plaće i socijalne isplate	40
Izdavanje o stipendijama	41
Izdavanje troškova koji nisu povezani sa fondom za plaće i socijalne isplate	42
Izdavanje za kupovinu poljoprivrednih proizvoda	46
Izdavanje penzija, naknada i naknade osiguranja	50
Izdavanje ostalih ciljeva	53
Izdavanje sa računa na depozitima građana (osim za štednju banku Ruske Federacije)	55
	57
Izdavanje građana koji provode poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravnog lica	58
	59
Izdajte gotovinu o plaćanju prihoda, otplate i kupovine državnih i drugih vrijednosnih papira (osim za štednu banku Ruske Federacije)	60
	61
Ukupna potrošnja - simboli 40 - 61
Ostatak operativnog blagajna u kreditnim institucijama na kraju izvještajnog razdoblja	70
Prijenos gotovine iz trenutnog ureda institucija Banke Rusije na operativnu blagajnu kreditne organizacije	71
Prosljeđivanje gotovine iz operativnog blagajna na kreditne institucije u obrtničkom kapitalu Banke Rusije, blagajne u drugim kreditnim institucijama, podređene institucije	72
Bilans (ukupni simboli 40 - 72 \u003d Simboli 02 - 37)
Primanja u plaćanju preuzimanja robe i bezgotovinske prijelaze	74
Dolasci putem preduzeća Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju: a) trgovinski prihod	75
b) porezi i naknade	76
Prihodi putem institucija štedne banke Ruske Federacije:
a) Trgovinski prihod	79
b) Plaćanje najamnine, korisne isplate komunikacijskih usluga i prihoda od preduzeća koje pružaju druge usluge	80
c) Prihod od nekretnina	82
Primanja za plaćanje vrijednosnih papira u ne-gotovinom	94
Prihodi za plaćanje ne-gotovinskih usluga u ne-gotovinom	95
Primanja stana, komunalije i ostale isplate bez gotovinskih transfera od plata	99
Petodnevni izveštaj o vređivanju gotovine (obrazac N 201) sačinjen je za periode: od 1. do 5., od 6. do 10., od 11. do 15., od 16. do 20. do 20. godine iz 21. do 25. broj svakog mjeseca - prema sljedećoj nomenklaturi znakova.
Trenutni i troškovi	Simboli
Dolazak
Primanja prihoda od prodaje iz prodaje robe široke potrošnje	02
Dolasci iz preduzeća Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju	17
Primanja iz institucija uštede u Ruskoj Federaciji	18
Gotovinski primici u blagajni kreditnih institucija iz valute - razmjene poslovanja sa pojedincima	30
Ukupno za dolazak (simboli 02 - 32)
Potrošnja
Cilj za plaćanje društvenog karaktera, stipendije, rashoda koji nisu povezani sa Fondom za plaće i socijalne isplate (simboli 40, 41, 42 oblika n 202)	40
Izdavanje gotovine kreditnim institucijama pojedincima prilikom obavljanja razmjene valuta	57
Izdavanje pojačanja preduzećima Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju	59
Izdavanje pojačanja institucijama štedne banke Ruske Federacije	61
Ukupna potrošnja (simboli 40 - 61) Ostatak operativnog blagajna kreditnih institucija na kraju izvještajnog perioda (simbol 70 obrasca N 202)	70
Prihodi se nastavlja iz provedbe državnih i drugih vrijednosnih papira putem institucija štedne banke Ruske Federacije	77
Izdavanje gotovine od strane institucija štedne banke Ruske Federacije za plaćanje prihoda, otplate i kupovine državnih i drugih vrijednosnih papira	78
Nehotnji transfer za račune na depozite građana u kreditnim institucijama (uključujući štednju banku Ruske Federacije):
a) Plaća i plaćanja društvene prirode, troškovi koji nisu povezani sa Fondom za plaće i socijalna plaćanja	85
b) Prihodi građana za isjeckane poljoprivredne proizvode	86
c) Penzije i prednosti	87
d) ostale iznose	88
Iznos trgovinskog prihoda prethodnog mjeseca, sproveden na ravnoteži prvog radnog dana tekućeg mjeseca	89
Izdavanje plata u tekućem mjesecu u smislu sljedećeg mjeseca	96

Bilješka. Informacije o gotovinskim transpanografijama za vanbilansne simbole 77, 78, 85 - 89, 96 izvještavaju se u posljednjih mjesec dana (za svaki simbol) istovremeno s izvješćem izvještaja u prvih pet dana tekućeg mjeseca.

Prema simbolima, br. 202 odražava cjelokupni promet gotovine, koji prolaze kroz gotovinske stolove kreditnih institucija, podređenim njima podružnice (osim institucija uštede u Ruskoj Federaciji), uključujući operativne novčane kasete izvan Noć u gotovini, mjenjačnici, bankomati. Prema simbolima obrasca br. 202, od 74, balans gotovine opterećenja pruža dodatne podatke potrebne za analizu gotovine - zarade novca.

4. Raspodjela prihoda i izdavanje simbola izvještaja određuje kreditne institucije za njihov ekonomski sadržaj, bez obzira na organizacioni i pravni oblik preduzeća, organizacija i institucija.

5. Prilikom distribucije gotovinskih krugova u izvještajnim simbolima, morate se voditi sljedećim objašnjenjima o sadržaju simbola.

Simbol 02. Primanje prihoda od prodaje robe široke potrošnje.

Prihod novca od prodaje robe široke potrošnje od strane maloprodajnih organizacija, organizacija drugih sektora ekonomije i ugostiteljskih preduzeća čije se revizije uzimaju u obzir kao dio trgovine na malo i javno-catering promet u skladu sa objedinjenim oblicima saveznog državnog statističkog promatranja.

(izmijenjena uputstvima upute Centralne banke Ruske Federacije od 12.10.2001 n 1039-y)

Simbol 11. Primio prihod od provedbe plaćenih usluga.

Prihod prihoda u gotovini od željezničkog, vodenog i zračnog prometa, putničkog i teretnog prevoza. Dodaci od održavanja putnika na putu, naknada za upotrebu posteljine, nosača, skladištenja prtljaga, tereta i drugih usluga vezanih za putnički i teretni prijevoz, kao i prihod od putničkog osiguranja za prijevoz.

Gotovinski prihodi od svih vrsta lokalnog prijevoza (uključujući dalekovodne linije), bez obzira na podređenost preduzeća (uključujući preduzeća, za koju pružanje ovih usluga nije osnovna djelatnost): tramvajske prihode, trolejbusi, autobusi, putnički i Teretni taksi, metro, riječni tramvaji i prelazak, trajekti i druge vrste lokalnih vozila. Prihod od prodaje kupona, ulaznica za putovanja lokalnim prijevozom.

Primanja s gotovinom stambene naknade, uključujući naknadu za upotrebu hostela i komunalnih usluga (rasvjeta, grijanje, vodovod, kanalizacija, plin, itd.); Plaćanja za ugradnju i upotrebu telefona i radija; Gotovinski primici za smještaj u hotelima.

Primanja prihoda u gotovini od kazališta, kina, video galeona, klubova, diskotaka, koncerta i predavaonica, biroi za predavanja, popostavi, planetari, parkovi (vrtovi, hipodrom, stadioni, razne atrakcije (uključujući razne atrakcije (uključujući Igra Automata), Kazino, valjci, Brod, Ski i biciklistička valjka za kotrljanje, iznajmljivati \u200b\u200bbodove muzičkih instrumenata, video opreme, evidencija, vrpca, video kaseta i druga spektakularna preduzeća, uključujući prijem novca od Sindikalne organizacije za njihove spektakularne događaje, prihode od demonstracije filmova na filmskim instalacijama i video galetima, filmskim i video studijama.

Primanja prihoda s gotovinom iz radionica za šivanje predmeta za šivanje i popravak predmeta za osobnu potrošnju, popravak robe za dugoročnu, izgradnju i popravak stanovanja (apartmana) i ostale proizvodne usluge.

Prihodi od kupaca sa kupatila, tušem, praonicama, hemijskog čišćenja, frizerskih saloga, fotografija, fotografija, rezistentnih i domaćih roba, domaćih i garaže, turističke i izlete, referenca Biroi, terapeutske institucije, prodaja plaćenih i preferencijalnih vaučera u kućama sanatorijuma i kuća za odmor, premije za održavanje djece u vrtićima, kampovima i drugim dječjim institucijama, turističke organizacije za pružanje pomoći dodatnih usluga koje nisu uključene u Trošak karte, mliječne - distributivne tačke hrane za bebe, obuka za plaćene tečajeve, u muzičkim školama i drugim obrazovnim ustanovama (univerziteti, fakulteti, Lyceums, škole, gimnazije, itd.), Bankarstvo Institucije, avanture od medicinskih uzgajivača, plaćanje usluga na tržištima, ritual i drugima. Primanja prihoda s gotovinom pružaju slične vrste usluga od strane preduzeća za koje pružanje usluga nije glavna djelatnost.

Simbol 15. Primanje iz nekretnine.

Gotovinski primici iz provedbe nekretnina, doprinosa za vlasništvo u izgradnji smještaja (bez formiranja zadruge).

Primanja o računima stanovanja, stambenog prostora i izgradnje, garaže i druge građevinske zadruge o doprinosima stanovništva: prolaz, uvodni, ciljani, osim za stambene naknade i komunalna plaćanja.

Simbol 16. Prijem na račune na depozite građana (osim uštede Banke Ruske Federacije).

Primanje gotovine u gotovinskom registru kreditnih organizacija od građana na deponiranje računa.

Simbol 17. Primanja preduzeća Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju.

Gotovinski primici iz poštanskih i telegrafskih preduzeća Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju, bez obzira na to čiji su izvori formirali gotovinu u gotovinskim stolovima preduzeća. Prijemjenice industrijske i druge poduzeća i organizacija Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju (tvornice, radionice itd.) Se ne odražavaju.

Simbol 18. Primanja iz institucija uštede u Ruskoj Federaciji.

Gotovinski primici iz institucija štedne banke, bez obzira na to čime su formirali gotovinu u institucijama štedne banke.

Simbol 19. Prijem na račune građana koji provode poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravnog lica.

Gotovinski primici u kreditne organizacije računima građana koji provode poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravnog lica.

Simbol 20. Primanje gotovine iz prodaje državnih i drugih vrijednosnih papira.

Gotovinski primici u kreditne organizacije (osim štednje banke Ruske Federacije) iz provedbe države i drugih vrijednosnih papira predviđenih trenutnim zakonodavstvom.

Simbol 30. Primanje gotovine u blagajni kreditni organizacija iz poslovanja razmjene razmjena s pojedincima.

Gotovinski primici u blagajni kreditnih organizacija iz prodaje pojedinaca u gotovini u stranoj valuti za gotovinu rublje.

Simbol 32. Ostali dolasci.

Svi novčani primici se ne uzimaju u obzir na ostale župne članke. Konkretno, prema ovom simbolu odražavaju se članske naknade u različitim javnim i dobrovoljnim fondovima, organizacijama, društvima, doprinosima za suradnju potrošača, isplate otplatu pojedinih zajmoprimca kredita i interesa, primitke iz jaznog pomoć u jamu i zalagaonice, primitak za testiranje mjernih instrumenata, povrat odgovora i drugih neiskorištenih iznosa primljenih od strane preduzeća, organizacija i institucija za provjere kreditnih institucija, prihod od provedbe nepotpune imovine, prijem u izvlačenje vanrednih sredstava.

Doprinosi u obliku privremene financijske pomoći, kao i u ovlaštenom kapitalu.

U novčanim primanjima svih vrsta poreza pripisanih na saveznim računima budžeta, proračuni konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, lokalnih proračuna, svih vrsta plaćanja osiguranja unošenje u račune organizacija koje su licencirane za provođenje aktivnosti osiguranja u Ruskoj Federaciji; Sredstva za samoodbranu, jednokratnu trgovinsku kolekciju na tržištima, carinskim dohotkom i državnom dužnosti, novčane kazne, naknade za izdavanje pasoša, registracije, naknada za ture, naknade za vlasnici vozila, kao i primitke Auto inspektora za tehničku inspekciju i registraciju automobila.

Prihodi se ne koriste u svrhu gotovine u kreditnim institucijama od strane preduzeća, organizacija i plata i socijalne isplate, stipendije i druga plaćanja; Sav novčani primici od preduzeća, organizacija, institucija i vojnih jedinica Ministarstva odbrane Ruske Federacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Ruske Federacije i drugih izvršnih organa državne vlasti, servisirali posebnim nalogom, ako su u oglasima na Naknada za novčanu naknadu u retku "Imenovanje doprinosa" Oni nisu navedeni izvor primanja novca.

Simbol 35. Ostatak operativnog blagajna u kreditnim institucijama na početku izvještajnog razdoblja.

Balkovi za gotovinu u operativnom blagajničkog ureda kreditnih institucija (Balance N 20202 "CASSA kursevi kreditnih organizacija"), operativni ured izvan novčanog čvora (račun br. 20207 "Gotovina u poslovanju banaka") izvan prostorija banaka " , Menjačnice koji rade na režimu Uzvišeni dan (račun n 20206 "Kancelarije blagajne"), bankomati (račun n 20208 "gotovina u bankomatima") na početku mjeseca izvještavanja.

Simbol 36. Primanja novca u revolving blagajne institucija Banke Rusije iz operativnog blagajna na kreditne institucije.

Primanja viška gotovine iz kreditnih institucija u obrtnom kapitalu agencija Banke Rusije.

Simbol 37. Napredni novac u operativnom blagajniku kreditne institucije iz trenutne kancelarije Banke Rusije, kass ostale kreditne institucije, podređene institucije.

Primanja novca u blagajni kreditnim organizacijama iz trenutne kancelarije Banke Rusije, Kass ostale kreditne institucije i podređene podružnice, operativne gotovine izvan gotovine, bankomati.

Simbol 40. Dobivanje društvenog karaktera na plaće i plaćanja.

Gotovina za plaćanje i socijalno plaćanje u skladu sa Odjeljkom II "Fond za plaće" i odjeljku III "socijalna plaćanja" (s izuzetkom klauzule 20) uputstva o sastavu fonda za plaće i socijalne isplate u ispunjavanju saveznih oblika država statistička Promatranje odobreno Rešavanjem Odbora za državnu statistiku Rusije od 24. novembra 2000. n 116 (u daljnjem tekstu: uputstvo Državnog odbora za statistiku Rusije 24. novembra 2000. N 116).

(izmijenjena uputstvima upute Centralne banke Ruske Federacije od 12.10.2001 n 1039-y)

Simbol 41. Izdanje na stipendije.

Izdajte gotovinu o plaćanju stipendija studentima viših obrazovnih ustanova, studenti tehničkih škola, fakulteta i drugih obrazovnih ustanova (uključujući fakultete, tečajeve itd.) Bez obzira na podređenost; Državne naučne stipendije na trošku budžetskih sredstava uzetih u obzir u stavku 54. IV odjeljka "Rashodi koji nisu uzeti u obzir u fondu plaća i socijalnih plaćanja" uputstva Odbora za državnu statistiku Rusije 24. novembra 2000. N 116.

(izmijenjena uputstvima upute Centralne banke Ruske Federacije od 12.10.2001 n 1039-y)

Simbol 42. Izdavanje troškova koji nisu povezani sa fondom za plaće i socijalna plaćanja.

Izdavanje gotovine na druge troškove u skladu sa odjeljkom IV "Troškovi koji nisu uzeti u obzir u fondu za plaće i socijalni plaćanje" upute Državne statističke komisije Rusije od 24. novembra 2000. N 116, izvedeno na štetu preduzeća, institucije , organizacija (nije uključena i druga plaćanja na štetu budžetskih sredstava; sredstva državnih socijalnih ekstrabudžetskih sredstava; plaćanja osiguravajućih organizacija pod osobnim, imovinskim i drugim sporazumima o osiguranju; iznosi dobiveni u obliku grantova koji pružaju međunarodni ili strani ne- Dobitne i dobrotvorne organizacije - stavovi 37, 38, 39, 54, 55 Odjeljak IV Upute odbora Državne statistike Rusije od 24. novembra 2000. N 116, koji se odražavaju na relevantnim simbolima izvještavanja na temelju njihovog ekonomskog sadržaja).

(izmijenjena uputstvima upute Centralne banke Ruske Federacije od 12.10.2001 n 1039-y)

Simbol 46. Izdanje za kupovinu poljoprivrednih proizvoda.

Izdavanje gotovine na kupovinu poljoprivrednih proizvoda i sirovina u stanovništvu trgovinom, nabavkama i drugim preduzećima i organizacijama, čiji su priključci predviđaju takvu nabavku; Kupovina na tržištima poljoprivrednih proizvoda ugostiteljstvom ugostiteljskim, sanatorijima, kućama za odmor, bolnice, dječje institucije itd. Za vaše potrebe.

Simbol 50. Izdavanje penzija, koristi i naknade osiguranja.

Izdajte gotovinu o uplati svih vrsta penzija, naknada, naknada osiguranja i drugih plaćanja provedenih na štetu budžetskih sredstava, sredstava državnih i nevladinih ekstrabudžetskih sredstava, sindikalnih proizvoda i drugih članova uzeti u obzir u stavku 20. godine Odjeljak III "Isplate društvenog karaktera" i u paragrafima 37, 38, 39. iV "Rashodi koji se ne uzimaju u obzir u fondu za plaće i socijalna plaćanja" Upute odbora državne statistike od 24. novembra 2000 N 116.

(izmijenjena uputstvima upute Centralne banke Ruske Federacije od 12.10.2001 n 1039-y)

Simbol 53. Izdavanje drugih ciljeva.

Sva izdanja koja se ne uzima u obzir u ostalim člancima troška. Konkretno, ovaj simbol odražava izdavanje:

kupovina bodova i trgovine o kupovini stvari, plemenitih metala i kamenja, komisije i komercijalne kupovine za plaćanje obaveza; Kulturne organizacije za kupovinu radova i objekata umjetnosti i antikviteta; Na radnom komadu rubina, metala i zanatlije - rukotvorine, na kupovini staklenog spremnika u populaciji;

za kreditne poslove gotovinskih projektila, o plaćanju donatora, vraćaju poreze, dijeljenje doprinosa, sudjelovanje udjela u izgradnji stanovanja (bez formiranja zadruge) i drugih plaćanja; povrat privremene financijske pomoći i doprinosa ovlašćenom kapitalu; Izdavanje sa depozitnih računa nacionalnih sudova u slučajevima u kojima svrha iznosa plaćanja nije navedena u čekovima; platiti 50 posto troškova odlomka studenata - nokatori za prolazne ispite;

za isplate i dnevne strane stručnjake, izdavanje plaćanja tarife za željezničke i druge transport, poštanske troškove, iznajmljivanje prostorija, vozila iz pojedinih građana;

Za plaćanje pribora i drugih ekonomskih troškova; Za kupovinu goriva - maziva;

sa gotovinom u gotovini sa pojedinim zajmoprimcima za smještaj, stjecanje stoke, ekonomske inhibicije, pripadnika hortikulturnog partnerstva za nabavku i izgradnju vrtnih kuća i uređenja vrtnih mjesta i ekonomskih ulaznih i drugih svrha;

sredstva za poslovanje zalagaonica;

Iznosi primljeni u obliku bespovratnih sredstava koje su dali međunarodne ili strane neprofitne i dobrotvorne organizacije (stav 55. IV odjeljka "troškovi koji nisu uzeti u obzir u fondu plaća i socijalne isplate" Upute odbora državne statistike Rusije od strane u novembru 24, 2000 N 116).

(izmijenjena uputstvima upute Centralne banke Ruske Federacije od 12.10.2001 n 1039-y)

Simbol 55. Izdanje sa računa na depozitima građana (osim uštede u Ruskoj Federaciji).

Izdavanje gotovine sa računa o depozitima građana u kreditnim institucijama, uključujući izdavanje gotovinskih računa s novčanim računima i korištenjem platnih kartica.

Simbol 57. Izdavanje gotovine kreditnim institucijama pojedincima prilikom obavljanja poslova razmjene valuta.

Izdavanje kreditnih institucija u gotovini pojedincima prilikom kupovine gotovine strane valute za gotovinu rublje.

Simbol 58. Izdavanje građana koji provode poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravnog lica.

Izdajte gotovinu iz CASS kreditnih organizacija iz građana koji čine poslovne aktivnosti bez formiranja pravnog lica.

Simbol 59. Izdavanje pojačanja preduzećima Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju.

Izdavanje pojačanja preduzećima Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju.

Izdavanje gotovine preduzećima Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju o platama i drugim troškovima uzeti u obzir u relevantnim simbolima nisu uključeni.

Simbol 60. Izdajte gotovinu o plaćanju prihoda, otplate i kupovine državnih i drugih vrijednosnih papira.

Izdajte gotovinu o plaćanju prihoda, otplate i kupovine kreditnim institucijama (osim institucija štedne banke Ruske Federacije) državne i druge vrijednosne papire predviđene trenutnim zakonodavstvom.

Simbol 61. Pitanje pojačanja na institucije štedne banke Ruske Federacije.

Izdavanje gotovine na institucije štedionice Ruske Federacije u armaturi po gotovini.

Nije uključeno nikakvo izdavanje gotovine na ustanove Sberbanke Rusije za plaće i druge troškove shvaćene u relevantnim simbolima.

Simbol 70. Ostatak operativnog blagajna u kreditnim institucijama na kraju izvještajnog razdoblja.

Cash Baltans na gotovinskim stolovima kreditnih institucija (balans br. 20202 "CASSA kursevi kreditnih organizacija"), operativni blagajnik izvan novčanog čvora (račun N 20207 "Gotovina u operativnim gotovinskim stolovima", izvan prostorija banaka ", Gotovinski stolovi koji rade na produženom danu režima (račun n 20206 "blagajne"), bankomati (račun n 20208 "gotovina u bankomatima") na kraju izvještajnog perioda.

Simbol 71. Prijenos gotovine iz trenutnog blagajna Banke Rusije na operativni kazni sto od kreditne institucije.

Iznosi novčanih ojačanja koju je Banka Rusije poslala Banka Rusije banke za kreditne organizacije.

Simbol 72. Prijenos gotovine iz operativnog blagajna na kreditne institucije na trenutni blagajnik Banke Rusije, blagajne u drugim kreditnim institucijama, podređene institucije.

Gotovinski iznosi koje su poslale kreditne institucije na obrtni kapital banke ruskih agencija, gotovinskim stolovima drugih kreditnih institucija i podređenih podružnica, operativne novčane kasete izvan novčanog čvora, mjenjačnica, bankomata.

Simbol 74. Primanje plaćanja robe izračunavanjem čekova i bez gotovinskih prijelaza.

Iznosi primljeni od trgovanja i drugih preduzeća, izračunati čekove, čekovi iz čekova koji koristi populaciju u izračunavanju robe, iznos bezgotovinskog prenosa novca u plaćanje za kupljenu industrijsku robu na raspodjelu depozita u kreditnim organizacijama i koristeći platne kartice.

Računovodstvo za kreditne organizacije preglede izmire se na temelju pratećih izjava do kolekcionarskih torbi, kao i registara provjera koje su poslale trgovinske i druge organizacije u kreditnim organizacijama.

Računovodstvo ne-gotovinskog prenosa sa računa o depozitima građana vrši se u kreditnim institucijama na lokaciji trgovanja ili druge organizacije na temelju platnih naloga kreditnih institucija za prijenos nevažećih štediša iz iznosa, memorijalnih naloga ili prednosti kredita Institucije.

Simbol 75. Primanje trgovinskog prihoda putem preduzeća Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju.

Napredni prihod i prihod za pretplatu na račune u kreditnim institucijama putem preduzeća Ministarstva Ruske Federacije za komunikacije i informatizaciju. Ti se iznosi uzimaju u obzir u izjavi u obliku N 744 na osnovu naloga za plaćanje ili sažetak platnih naloga komunikacijskih preduzeća priloženih za izvlačenje iz prijemnika.

Simbol 76. Dolazni porezi i naknade putem preduzeća Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju.

Porez i naknade širom preduzeća Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju na osnovu registracije ovih pratećih izjava koje prenose kreditne institucije od strane preduzeća Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju tokom platnih naloga ili konsolidovane naloge za plaćanje zajedno sa kuponima prevodilaca.

Simbol 77. Prihodi se od primjene državnih i drugih vrijednosnih papira uspostavljanju štedne banke Ruske Federacije.

Prihodi uspostavljanjem štedne banke prihoda Ruske Federacije iz provedbe državnih i drugih vrijednosnih papira predviđenih u trenutnom zakonodavstvu.

Simbol 78. Izdavanje gotovine od strane institucija štedne banke Ruske Federacije za plaćanje prihoda, otplate i kupovine državnih i drugih vrijednosnih papira.

Izdavanje gotovine od strane institucija štedne banke Ruske Federacije za isplatu prihoda, otplate i kupovine državnih i drugih vrijednosnih papira predviđenih trenutnim zakonodavstvom.

Simboli 79 - 82. Dolasci putem institucija uštede u Ruskoj Federaciji.

Simbol 79. Primanja u uspostavljanju štedne banke Ruske Federacije trgovačkih prihoda od prodaje robe široke potrošnje (slično sadržaju simbola 02).

Simbol 80. Primanja u uspostavljanju štedne banke Ruske Federacije u gotovini i bezgotovinskih transakcija s računima o depozitima građana na naknadama, plaćanja za komunalije (rasvjete, grijanje, vodovod, kanalizacija, plin, itd.) , pretplata za telefonske i radio emitovanje TOČKE ZA TELEFONSKE TELEFONSKE KONTERMIJE PREDSTAVLJENE NA KRŠTUJU I PRETRALJIVANJA TELEMEROM, bez obzira da li su ove isplate uključene u obavijest o upravljačkim kućama stanovanja i popravka - operativnih preduzeća, organizacija i institucija ili na njima postoje zasebni dokumenti za prenos sredstava;

Primanja prihoda od preduzeća koja pružaju druge usluge.

Simbol 82. Primanja u uspostavljanju štedne banke Ruske Federacije u gotovini i bezgotovinskih transakcija sa računa na depozitima građana iz provedbe nekretnina, doprinosa udjela u izgradnji stanovanja (bez formiranja zadruge) ), plaćanja pripadnika stambenog, stambenog prostora, garaže i drugih građevinskih zadruga; Uzajamni, ulazi i ciljani doprinosi, apartmani i druga plaćanja za komunalije, plaćanja za povrat zajmova primljenih.

Simboli 85 - 88. Ne-gotovinski transferi za račune na depozite građana u kreditnim institucijama (uključujući štednju banku Ruske Federacije).

Simbol 85. Prijenos plata i socijalnih plaćanja, troškovi koji ne pripadaju plati i socijalnim plaćanjima.

Simbol 86. Prijenos prihoda građana za isjeke poljoprivredne proizvode.

Simbol 87. Nabrajanje penzija i koristi.

Simbol 88. Nabrajanje drugih iznosa.

Informacije o bezgotovinskim transferima na račune naloga građana stanovništva ispunjeni su kreditnim organizacijama koje sadrže dopisnike institucija uštede u Ruskoj Federaciji, na osnovu njihovih poruka. Navedene informacije o uspostavljanju štedne banke Ruske Federacije izvještavaju o agencijama banke Rusije svakog mjeseca najkasnije u odnosu na 3. broj mjeseca nakon datuma izvještavanja.

Kreditne organizacije u kojima su otkrivene račune građana koji su nastali računovodstvom bez gotovinskih transfera novčanih prihoda na njihovim računima u kontekstu navedenih znakova (znakovi 85 - 88) i konačni podaci za mjesec koji se mogu odražavati Izvještaj br. 201 u prvih pet dana.

Simbol 89. Količina trgovinskog prihoda prethodnog meseca, izvedena na bilansu kreditne organizacije na prvom radnom danu tekućeg meseca.

Iznos trgovinskog prihoda prethodnog mjeseca, sproveden na bilansu kreditne organizacije na prvom radnom danu tekućeg mjeseca (informacije se popunjavaju jednom mjesečno).

U slučajevima kada mjesec počinje popodne, simbol 89 ne bilježi sve prihode utrošene na bilancu kreditne organizacije na prvom radnom danu u mjesecu, ali samo dio njegovog dijela koji se dobiva za posljednje (zadnji) dan prethodnog meseca. U tim slučajevima, iznos prihoda, koji je prošao od prošlog mjeseca, utvrđuju trgovinske organizacije koje servisiraju kolekcionari, na temelju prenesenih izjava do kolektora u relevantnim danima, te za druge trgovinske organizacije - na osnovu Upute trgovinskih poduzeća u oglasima o iznosu prihoda iz iznosa prihoda izvedenog iz trgovanja za posljednji (posljednji) dan prošlog mjeseca. U nedostatku izravnih uputa trgovačkih organizacija o visini prihoda primljenog od trgovine u posljednjem (posljednjem) danu (danima) posljednjeg mjeseca, kreditne organizacije utvrđuju taj prihod po izračunavanju, ovisno o broju dana za koje je ušao .

Simbol 94. Primanje iz plaćanja hartija od vrijednosti u ne-gotovinskom nalogu.

Primanja pojedinca u plati za vrijednosne papire u nehotmini u oblicima naselja predviđenih zakonom utvrđenim u skladu sa bankarskim pravilima.

Simbol 95. Primanja u plaćanju za ne-oborene usluge u ne-gotovinskom nalogu.

Primanja od pojedinaca u plaćanju usluga neadekvatne u nehotmicu u oblicima naselja predviđenih zakonom utvrđenim u skladu s bankarskim pravilima.

Simbol 96. Pitanje za plaće u tekućem mesecu u smislu sledećeg meseca.

Iznos gotovine iznesenog u tekućem mjesecu na plaće za tajmingu koji dolaze sljedeći mjesec. Izvještavanje se izrađuje na temelju kreditnih institucija računovodstvenih kartica izdatih sredstava za plaće i socijalne isplate u gotovini.

Simbol 99. Primanja stambene ploče, komunalije i druge isplate bez gotovinskih transfera od plata.

Iznos plaćanja za stan, komunalije i druge usluge koje plaća bez gotovinske puteve. Računovodstvo ovih iznosa vrši se na temelju platnih naloga preduzeća, organizacija i institucija, bez obzira na organizacione i pravne oblike vlasništva (na lokaciji njihovog računa) o prenosu plaćanja za gore navedene usluge.

II. Izveštaj

6. Izvještaj sastavlja računovodstvene radnike. Kreditne organizacije i njihove podružnice koje provode gotovinsko održavanje preduzeća, organizacija i institucija predstavljaju izveštavanje o vređivanju gotovine sa uključivanjem podataka o novčanom toku radne gotovine izvan novčanog čvora, razmjene gotovinskih rublja koje se nalaze na balanci kreditne institucije i podaci BESCASS kreditnih organizacija na vanbilansnim simbolima.

Izvještaj u pogledu valutnih valuta koji prolaze kroz novčane propise (simboli 02 - 72) izrađuju se prema računovodstvenim evidencijama prihoda i gotovinskog izdavanja, koji se provodi u novčanim časopisima utvrđenog obrasca (broj obrasca u zahtjevnom izvještaju 0482054 ) ukazivanje na simbole izvještaja na temelju oglasa o doprinosu gotovine, čekova, profitabilnih naloga za provjeru troškova.

Simboli izvještaja o primanju gotovinskog cirkulacije određeni su izvorom sredstava navedenih u svakoj primanju novčane politike, na primjer, trgovinski prihod, prihod od provedbe plaćenih usluga itd. Preduzeća, organizacije i institucije koje imaju prihode iz različitih izvora pokazuju iznos prihoda za svaki izvor.

Simboli izvještaja o potrošnji utvrđuju navedeni kupci o prometu novčanih provjera na imenovanje novčanih iznosa primljenih u kreditnim organizacijama.

Za sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima koji prolaze kroz gotovinske stolove kreditnih institucija, računovodstveni službenik vodi izjavu o računovodstvu novčanih valjka u obliku N 744 o broju mjesečnog izvještaja sa rezultatima grupacija članaka navedenih u stavku 3. za sastavljanje Petodnevna izvješća.

Izjava o gotovinskoj računovodstvu ispunjava se u svakodnevnoj u grupi evidencija u gotovinskim časopisima za dolazak i potrošnje u kontekstu simbola izvještaja. Zapisi u Vedomostima proizvode se u hiljadama rubalja.

Dnevnička izjava (f. N 744) vrši se bez obzira na to je li kreditna institucija članica naselja u regionalnoj podjeli informacija i održavanja Centralne banke Ruske Federacije ili implementira lokalni radni dan.

Ukupni rezultati župnog i rashoda dnevno zabilježeni u izjavi u obliku N 744 pod simbolima 02 - 37 i 40 - 72, osim novčanog stola ostataka odražavanja u simbolima 35 i 70, treba se podudarati s rezultatima prometa na teret i zajmu samo na računima u rubljem bilansne listove n 20202, 20207, 20206, 20208 o računovodstvenom časopisu (izvještaji o zavojima) kreditne institucije.

7. Dolazna i izdavanje gotovine putem operativnih novčanih ordinacija izvan čvora u gotovini uzimaju u obzir kreditna institucija (grana) u zasebnoj izjavi u obliku N 744 i odražavaju se u izvještavanju o cirkulaciji gotovine (Form N 2012) na relevantni simboli njihovog razmišljanja u bilansu kreditnih organizacija (grana).

8. Računovodstvo prihoda na simbolima 75, 76 se vrši u kreditnim institucijama za pronalaženje računa primateljeve organizacije od strane odgovornih izvođača koji vode račune preduzeća Ministarstva Ruske Federacije za komunikacije i informacije o prevodilačkim operacijama ili, Po nahođenju šefa kreditne institucije, odgovorni izvođači vodeći trgovinski računi, budžet, osiguranje, ostale organizacije.

Informacije o primanjima kroz institucije štedne banke Ruske Federacije o simbolima 77, 79 - 82 i novčana pitanja Sberbanke Rusije u simbolu 78 popunjavaju se na osnovu podataka o štednoj banci Ruske Federacije .

U slučajevima kada su objekti štedne banke navode prihod od prodaje i primili od stanovništva na račune primatelja po jednom platnom nalogu, sastavljenim u ukupnom iznosu svih primljenih plaćanja, na izjavu u relevantnim informacijama koje uključuju informacije o relevantnim informacijama Informacije o prijavljivanju sažetka konačnih iznosa plaćanja Svaki primatelj naveden u izjavi priloženoj na nalogu za plaćanje n 2. Simboli izvještaja određuje zaposleni koji vodi računa Sberbank Institution ili zaposlenog koji vodi organizaciju primatelja na brojeve računa primatelja navedenim u nalogu za plaćanje ili u prilogu nje i pričvršćeni su na odgovarajuće iznose.

Nalog za plaćanje uspostavljanja štedne banke Ruske Federacije sa simbolima navedenim u njoj ili u prilozima 79 - 82 protiv odgovarajućih iznosa prenosi se operateru za izračunavanje primanja za svaki simbol i ukupni rezultat svih Prihodi. Proračun se vrši u preduzećima i organizacijama čiji su računi otvoreni u ovoj kreditnoj instituciji. Rezultirajući opći rezultat provjerava zaposlenik koji vodi račun uspostavljanja štedne banke, s zbrojem naloga za plaćanje. Nakon provjere rezultata iznosa za svaki simbol, oni se bilježe u izvještaju o računovodstvu gotovinskih rolo iz obrasca N 744 prema odgovarajućim simbolima 79 - 82. Zapisi u izjavi u obliku N 744 u simbolima 79 - 82 su napravljen po broju koji je nalog za plaćanje izvršen na računu organizacije primatelja.

Glavni računovođa ili zamjenik glavnog računovođa kreditne institucije periodično prati ispravnost odraz izreza simbola 75, 76, 79 - 82.

Odraz operacija za kupovinu i prodaju uloga u gotovini u simbolima 30 i 57 izvedena je na osnovu registara koje pružaju Ruskovo poučavanje 27. februara 1995. n 27 "o postupku za Organizovanje djela razmjene bodova na teritoriji Ruske Federacije, Komisije i računovodstvo valute - razmjene ovlaštenih banaka "(prijave 9, 11 - stupac 4).

Za sastavljanje izvještaja o ovim simbolima, kreditne organizacije na temelju gore navedenih registara nastale su po valuti i razmjene počinjenim dnevnim danom.

Nakon toga, ove se informacije provjeravaju podacima obrasca N 601 "Izvještaja o kretanju gotovine u stranoj valuti i platnim dokumentima u stranoj valuti", sastavljene mjesečno na temelju uputstava Banke Rusije od 20.12.96 n 28 "Podnošenje kreditnih institucija i njihovih podružnica izveštaja 601 o kretanju novčane devizne valute i platnih dokumenata u stranoj valuti" u grafikonima 5 i 8 "certifikati o kupovini i prodaji gotovinske devize u menjačnicama i operativnim novčanim stolovima Poverenik. " Ako se odstupanja pojave, pronađeni su razlozi i odgovarajuće promjene u izvještavanju na propisani način.

9. U izjavi u obliku N 744, koja se provodi za uzetanje revolucija koje prolaze kroz novčane registre kreditnih institucija, za svaki simbol dolaska i potrošnje izvuče se iz prethodnih pet dana: od prvih pet dana: od prvih do 5. do 5. na , od 6. do 10., od 11. do 15., od 16. do 20. i od 21. do 25. godine.

10. Na kraju posljednjeg radnog dana u mjesecu prometom koji prolazi kroz gotovinske registre kreditnih institucija, da sastavi mesečni izveštaj o obrascu N 202 u izjavi u obrascu br. 744, opšti rezultati novčanih krugova za Mjesec dana za svaki simbol dolaska i potrošnje se prikazuje. Istovremeno, svakodnevni ostaci blagajne u simbolima 35 i 70 nisu saženi. U mjesečnom izvještaju o obrascu N 202, prema simbolu 35, balans gotovine ogleda se na 1. broj izvještajnog mjeseca prema simbolu 35 iz izjave iz N 744, a prema simbolu 70 - Ostatak blagajne za posljednji broj izvještajnog mjeseca izjave u obliku N 744.

11. Ukupni rezultati dolaska (simboli 02 - 37) i protok (simboli 40 - 72) dnevne izjave (obrazac N 744) u pet dana i za mjesec, s izuzetkom odmora na simbolima 35 i 70, provjerava glavna računovođa kreditne institucije sa rezultatima revolucija i kredita samo na računima u rubljem, odnosno za isti period na bilansu računa N 20202, 20207, 20206, 20208.

12. Nakon provjere izjava u obliku N 744, informacije iz njih prenose se na dinamiku dinamike u obliku N 202 za sastavljanje dinamike pokazatelja u obliku N 202. Predsjedjaju pokazatelje novčanog toka Brzina kreditnih institucija, provedeni novčani promet operativnih gotovinskih stolova izvan novčanog čvora, mjenjačnica i podaci bez bezbrižnih kreditnih institucija za vanbilansne simbole. Rezultati se prenose u tablicu u 202 u hiljadama rubalja. Iznos stanja u tablici dinamike mora biti u skladu sa zbrojem bilansa stupca "Ukupna" izjave u obliku N 744.

13. Tabela dinamike pokazatelja obrasca br. 202 prikazuje rezultate koje pruža obrazac po dolasku i potrošnji, privatnim rezultatima za pojedine znakove, ravnotežu i kontrolu.

U ovom slučaju, podaci o simbolima 35 - 37 i 70 - 72 u rezultatima dolaska i potrošnje nisu uključeni.

Prihodi od preduzeća Ministarstva Ruske Federacije za komunikaciju i informatizaciju i izdavanje pojačanja na simbolima 17 i 59, primici od institucija štedne banke Ruske Federacije i izdavanje pojačanja za simbole u ugrađuju u tablice dinamike u Prošireni obrazac kao što su evidentirani u Izjavu o računovodstvu gotovinskog rolvera u obliku N 744.

14. Izvještaj o cirkulaciji gotovine u obliku N 202 sastavljaju računovodstveni radnik prema izvještavanju o cirkulaciji gotovine obrasca N 744 i na temelju dinamike tablice pokazatelja forme N 202 mesečno u hiljadama rubalja za referencu na teritorijalnu instituciju Banke Rusije u skladu s tim da bi prebacila ovo izveštavanje.

15. Izvještavajući podaci zajedno s dinamikom Tabela pokazatelja provjerava glavni računovođa na način propisan stavkom 11. godine.

Odgovornost za tačnost računovodstva gotovinskog cirkulacije na relevantne simbole glavni je računovođa kreditne institucije.

Izvještaj u obliku N 202 predstavljaju jedinice informacija i računarsko održavanje teritorijalnih agencija Banke Rusije, potrebno je prvo radno vrijeme u mjesecu nakon izvještavanja.

16. U sastavljanju petodnevnog izvještaja, rezultati izjave o računovodstvu gotovinskog cirkulacije u obliku N 744 zabilježeni su u tisućama rubalja u obliku forme N 201, koji sadrži dinamiku petodnevnog izvještavanja kreditne institucije tokom godine.

Prema završenim tablicama dinamike, opći ishodi se prikazuju u svim cirkulacijom gotovine za petodnevni (sažeti kreditne institucije i bEScass kreditne organizacije).

Da biste provjerili izvještaj izveštaja u tablici obrasca N 201. u okviru članaka "Ostali prihodi" i "ostali troškovi", sumi dolaska i konzumiranja u pet dana u savršenim izveštajima nisu izdvojeni u pet dana snimljeno, tj Prema simbolima 11, 15, 16, 19, 20, 32 na župi i 46, 50, 53, 55, 58, 60 potrošnji.

17. Izvještaj o cirkulaciji gotovine za petodnevni obrazac u obliku N 201 sastaju računovodstveni radnik na temelju konsolidovanih podataka o obliku N 744 i dinamici pokazatelja u obliku N 201 u hiljadama u hiljadama Rubalji i šalje se na teritorijalnu instituciju Banke Rusije na kraju radnog dana 5., 10., 15., 20., 25. dana u mjesecu.

18. Izvještaji o gotovinskom prometu kreditnih institucija dolaze u informacije - računske službe teritorijalnih institucija Banke Rusije.

19. Ako će se pogreške otkriti nakon slanja izveštaja, kreditne organizacije će odmah izvesti teritorijalne agencije Banke Rusije da ispravi ove greške, a svi fiksni pokazatelji se prijavljuju. U slučaju promjene rezultata kontrole, prijavljeni su i ispravljeni rezultati.

Ispravljeni pokazatelji izvještaja moraju biti potpisani na propisani način.

veličina slova

Navođenje Centralne banke Ruske Federacije od 24-10-97 7-y (ED 24-11-2000) o postupku sastavljanja i podnošenja izvještaja kreditnim institucijama u ... relevantnom 2018. godini

Obrasci N 2012 (203) Izvještaj o novčanim rejtingama institucija Banke Rusije i kreditnih organizacija

1. Ova oznaka razvijena je u skladu sa saveznim zakonima "o Centralnoj banci Ruske Federacije (Banka Rusija)" (stav 5 člana 4,) i "o bankama i bankarskom aktivnostima" (članci,), drugi zakonodavni akti iz Ruske Federacije i regulatorne službe banke Rusija i uspostavlja pravila za kreditne institucije za sastavljanje i podnošenje izvještaja Banci Rusije, kao i ujedinjene zahtjeve za dizajn, izgradnju i odobrenje obrazaca izvještaja.

2. Da bi se ispunili ovaj pokazatelj, izvještavanje se shvata kako je predviđeno trenutnim zakonodavstvom Ruske Federacije i regulatornih akata Banke Rusije, oblik pribavljanja informacija o aktivnostima kreditnih institucija u kojima je banka Rusija Primi podatke u obliku uspostavljenih dokumenata izvještavanja (prijavljivačkih obrazaca) koje je odobrila banka Rusije, potpisali elektronički digitalni potpis ili osoblje od strane osoba odgovornih za tačnost predstavljenih informacija. Glavni znakovi izvještavanja su:

Obaveza - svaka kreditna organizacija dužna je dostaviti izvještaje o pokazateljima, obrascima, adresima i vremenu utvrđenim ovim indikacijom;

<*> Lista ne uključuje obrasce za izvještavanje, a oni su zastupljeni u posebnom redoslijedu, kao i određene informacije i objašnjenja koju je banka Rusija zatražila od kreditnih institucija u jednokratnom.

N p / n	Naziv obrasca za izvještavanje	Mandat podnošenja teritorijalnoj instituciji Banke Rusije	Regulatorni dokument koji je uspostavio kompilaciju i podnošenje izvještaja Banci Rusije
1	2	3	4
Svakodnevno
1	Izvještaj o balansima gotovine na računima bilansa N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209 (obrazac N 0409215)	Najkasnije do 10,00 Moskovsko vrijeme radnog dana nakon izvještavanja
2	Kamatne stope na međubankarske zajmove (prema selektivnom krugu kreditnih institucija) (obrazac N 0409325)<*>	Najkasnije 10,00 dana nakon izvještavanja	Indikacija banke Rusije "o postupku sastavljanja i podnošenja izvještaja kreditnim institucijama u Centralnu banku Ruske Federacije" od 24.10.97 n 7-y (uzimajući u obzir promjene i dopune)
3	Izvještaj o otvorenim valutnim položajima na kraju radnog dana (obrazac N 0409634)<**>	Ovlaštene banke i njihove podružnice - najkasnije do dana nakon izvještavanja; Organizacija za glavu i teritorijalne banke Sberbanke Ruske Federacije - u rokovima utvrđenim zasebnim regulatornim dokumentom Banke Rusije	Upute banke Rusije "o uspostavljanju granica otvorenog valutnog položaja i kontrole nad njihovim usklađenim savladavanjem sa ovlaštenim bankama Ruske Federacije" od 22.05.96 N 41 (uzimajući u obzir promjene i dodatke), dodatak 1; Uputstvo o banci Rusije "o postupku za obavljanje nadzora banaka sa podružnicama" od 11.09.97 N 65 (uzimajući u obzir promjene i dopune)
4	Izvještaj o kretanju sredstava u stranoj valuti na tranzitnim valutnim računima stanovnika (obrazac N 0409652)	Najkasnije 16 sati lokalnog vremena radnog dana nakon izvještavanja	Indikacija banke Rusije "o postupku sastavljanja i podnošenja izvještaja kreditnim institucijama u Centralnu banku Ruske Federacije" od 24.10.97 n 7-y (uzimajući u obzir promjene i dopune)
5	Izvještaj o operacijama pretvorbe (obrazac N 0409701)<*>	Najkasnije do 11 sati moskovskog vremena radnog dana nakon izvještavanja	Indikacija banke Rusije "o postupku sastavljanja i podnošenja izvještaja kreditnim institucijama u Centralnu banku Ruske Federacije" od 24.10.97 n 7-y (uzimajući u obzir promjene i dopune)
6	Informacije o balansima gotovine na računima za dilere u orlicaju u naselju ORCB (obrazac N 0409705)<*>	Od 10.30 dana izvještavanja	Propisi Banke Rusije "o postupku za provedbu naselja o transakcijama s financijskom imovinom na Orcb" od 08.06.98 N 32-P
7	Izvještaj o stanju na računima za računovodstvo prihoda i saveznog budžeta (obrazac N 0409901)	Dnevno, osim izveštaja od 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25. broja svakog meseca, u skladu sa rasporedom koji je utvrdila teritorijalna institucija Banke Rusije	Indikacija banke Rusije "o postupku sastavljanja i podnošenja izvještaja kreditnim institucijama u Centralnu banku Ruske Federacije" od 24.10.97 n 7-y (uzimajući u obzir promjene i dopune)
Petodnevni
8	Izvještaj o novčanom cirkulaciji institucija Banke Rusije i kreditnih institucija (operativno) (obrazac N 0409201)	Na kraju radnog dana, 5-, 10-, 15-, 20-, 25. mjeseca	Indikacija banke Rusije "o postupku sastavljanja i podnošenja izvještaja kreditnim institucijama u Centralnu banku Ruske Federacije" od 24.10.97 n 7-y (uzimajući u obzir promjene i dopune)
9	Informacije o količini sredstava koje privlači kreditna institucija i njihovo plasman (prema selektivnom krugu kreditnih institucija) (obrazac N 0409301)	Od početka radnog dana, 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25. mjeseca, najkasnije do 10,00 Moskovsko vrijeme radnog dana nakon izvještavanja	Indikacija banke Rusije "o postupku sastavljanja i podnošenja izvještaja kreditnim institucijama u Centralnu banku Ruske Federacije" od 24.10.97 n 7-y (uzimajući u obzir promjene i dopune)
10	Izvještaj o stanju na računima za računovodstvo prihoda i saveznog budžeta (obrazac N 0409902)	1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25. mjeseca u mjesecu prema rasporedu koji je utvrdila teritorijalna institucija Banke Rusije	Indikacija banke Rusije "o postupku sastavljanja i podnošenja izvještaja kreditnim institucijama u Centralnu banku Ruske Federacije" od 24.10.97 n 7-y (uzimajući u obzir promjene i dopune)

AKB "Devon - kredit"

N p / n	Naziv teritorije	Okato kod	Reg. broj	Naziv kreditne organizacije	Bik
1	Volgograd Region	18	701	AKB "VolgoPrombank"	41806794
2	Vologodskaya oblast	19	901	KB OJSC "Metkobank"	41946747
3	Vologodskaya oblast	19	2816	OJSC KB "Severgasbank"	41909786
4	Regija Kemerovo	32	559	AKB "Kuzbasstotsbank"	43207704
5	Krasnodarska regija	03	457	AKB "YUGBANK"	40349713
6	Krasnodarska regija	03	2518	KB "Kuban kredit" LLC	40349722
7	Krasnojarska regija	04	513	OJSC banka "Metalex"	40483773
8	Krasnojarska regija	04	1574	CJSC CEDR	40436819
9	moskva	45	1601	KB "Sodstronsbank"	44583662
10	moskva	45	2403	AKB "Sofintreyd"	44525226
11	moskva	45	2412	AKB "Zadovoljan - banka"	44525986
12	moskva	45	1961	AKB "Promtorgbank"	44583139
13	moskva	45	2119	AKB "ALEF - Banka"	44652200
14	moskva	45	2440	AKB "Metallenvestbank"	44585163
15	moskva	45	1470	KB "Komunikacija - banka"	44525848
16	moskva	45	912	AKB "Moskovska industrijska banka"	44525600
17	moskva	45	1582	OJSC KB "Bridge - Bank"	44525705
18	moskva	45	2056	KB "Međunarodna industrijska banka"	44525748
19	moskva	45	2361	AKB "Moskovski poslovni svijet"	44525466
20	moskva	45	2209	"Nomos - banka"	44585998
21	moskva	45	1	CJSC Međunarodna Moskva banka	44525545
22	moskva	45	1073	KB "Russlavbank"	44583597
23	moskva	45	3255	KB "Zenit"	44583272
24	moskva	45	354	KB Gazprmbank	44525823
25	moskva	45	99	AKB "Zhadorbank"	44525977
26	moskva	45	1637	KB "SDM - banka"	44583685
27	moskva	45	2402	AKB "Eurofinance"	44525204
28	moskva	45	948	KB "Mossstroyconombank"	44525209
29	moskva	45	2562	AKB "Bean"	44525205
30	moskva	45	2594	"ABN AMRO BANK"	44525217
31	moskva	45	2494	"Bankovni kredit švicarski Ferst Boston JSC"	44525236
32	moskva	45	1623	KB "Guta - banka"	44525716
33	moskva	45	2748	AKB "Banka Moskve"	44525219
34	moskva	45	2495	"ING banke (EURASIA) CJSC"	44525222
35	moskva	45	2557	KB "Sitibank T / O" (LLC)	44525202
36	moskva	45	122	CJSC "Conversebank"	44525921
37	moskva	45	2170	AKB "Nacionalna rezervatska banka" (OJSC)	44525933
38		44583080
50	moskva	45	61	AKB "SBS - Agro"	44525056
51	moskva	45	1000	"Vneshtorgbank"	44525187
52	moskva	45	2301	AKB "Onexim banka"	44525367
53	moskva	45	2864	AKB "Međunarodna finansijska kompanija"	44525055
54	moskva	45	2272	OJSC AKB "ROSBANK"	44525256
55	moskva	45	2142	AKB "Transcreditbank"	45	3257	KB "Rossii - banka" ulaganje	44583314
62	moskva	45	3292	KB "Raiffeisenbank Austrija"	44525700
63	moskva	45	2879	AKB "Avangard"	44525201
64	moskva	45	3272	Sakhadaimondbank	44585727
65	moskva	45	2176	KB "Master - Banka"	44585337
66	moskva	45	2766	AKB "Banka investicija i ušteda"	44525311
67
73	moskva	45	3247	AIB MDC "Moskva - grad"	44583275
74	moskva	45	1605	AKB "Lefko - banka"	44583683
75	moskva	45	2956	AKB "Intertochenergobank"	44585237
76	moskva	45	2295	AKB "Banka sisani genement Istok"	44525957
77	moskva	45	2647	AKB "Federalne inovacije i razvoj"	44583104
78	moskva	45	3047	KB "Interclusion"	44583957
79	moskva	45	3310	KB Bank Austria Credianthtalt (Rusija) Ltd.	44525746
80	moskva	45	2306	AKB "Absolut banka"	44583976
81	moskva	45	3224	KB "Westobych Landesbank East"	44525247
82	moskva	45	1418	KB "Mir"	44583835
83	moskva	45	228	Akcionarska banka JSC "Promrattekhbank"	44525366
84	moskva
90	moskva	45	3290	KB "Ripablik Nashnl banka New Yorka (PR)"	44525351
91	moskva	45	3051	KB "Meritbank"	44583304
92	moskva	45	3273	AKB "IXXIM banka"	44579193
93	moskva	45	3013	KB "Visazawi"	44583984
94	moskva	45	3333	AKB CJSC "Kommertsbank" (Euroasia)	44525105
95	Moskovska regija	46	2317	"Etalonbank"	49202792
107	Republika Tatarstan	92	2590	AKB "AK barovi"	49205805
108	Republika Tatarstan	92	708	KB "Tatprominvestbank"	49205844
109	Republika Tatarstan	92	2888	KB "Kazan"	49205806
110	Rostov regija	60	2225	KB OJSC "Centar - Invest"	46015762
111	Samara Region	36	2316	AKB "Gazbank"	43601863
112	Samara Region	sankt Peterburg	40	3176	"Baltonxim banka"	44030705
124	sankt Peterburg	40	436	OJSC "Banka Sankt Peterburg"	44030790
125	sankt Peterburg	40	2455	"BNP - Dression Bank"	44030813
126	sankt Peterburg	40	2685	Ojsc "inkasbank"	44030829
127	sankt Peterburg	40	197	OJSC "Međunarodna banka"	44030760
128	sankt Peterburg	40	168	KB "North - Zapadni telekomBumbank"	44030822
129	sankt Peterburg	40	3279	CJSC banka "Menatep SPB"	44030763
130	Regija Saratov	63	1319	Zao Akbringer "Ekonomija"	46311722
131	Regija Sverdlovsk	65	2552	AKB "Gold - Platinum - banka" (OJSC)	46551813
132	Regija Sverdlovsk	65	705	AKB OJSC "SKB - Banka"	46577756
133	Regija Sverdlovsk	65	698	Ojsc "uralpromstrabank"	71	1971	KB "Khanty - Mansiysk banka" (OJSC)	47162740
140	Tyumen Region	71	918	AKB "ZASSIBOMBANK" (OJSC)	47130727
141	Tyumen Region	71	588	CJSC "CISB"	47144709
142	Tyumen Region	71	2274	LLC KB "Noyobriskneftekombank"	47180752
143	Tyumen Region	71	1915	AKB "SibKontact" (CJSC)	47177776
144	Tyumen Region	71	385	AKB (OJSC) "Sibneftebank"	75	2584	LLC "Credit Ural banka"	47516949

Sporazum o korištenju materijala stranice

Molimo koristite posao objavljene na mjestu isključivo u lične svrhe. Zabranjena je objavljivanje materijala na drugim web lokacijama.
Ovaj rad (i svi drugi) dostupan je za preuzimanje potpuno besplatno. Mentalno se može zahvaliti svom autoru i timu timu.

Pošaljite svoj dobar rad u bazi znanja je jednostavan. Koristite obrazac u nastavku

Studenti, diplomirani studenti, mladi naučnici koji koriste bazu znanja u studiranju i radu bit će vam vrlo zahvalni.

Slični dokumenti

Stupanj zaštite gotovine. Gotovinska organizacija u preduzeću. Izračunavanje granice ostatka u njemu. Rad sa primarnim bankarskim dokumentima. Klasifikacija i funkcija blagajničkih registara. Regulatorna i pravna akti u njihovoj primjeni u Ruskoj Federaciji.

izvještaj o praksi, dodano 17.11.2013


Gotovinska gotovina. Granica gotovine u blagajni. Uvjeti korištenja gotovine. Ograničiti količinu izračunavanja gotovine. Organizacija gotovinskih transakcija.

kurs, dodano 21.08.2003


Proučavanje karakteristika sintetičkog i analitičkog računovodstva gotovinskih transakcija u programu "1C: računovodstvo" u preduzeću. Analiza glavnih ekonomskih pokazatelja kompanije. Pravila za organizovanje cirkulacije gotovine u Rusiji.

rad tečaja, dodano 25.03.2015


Propisi o Pravilima Organizacije okupljanja gotovine na teritoriji Ruske Federacije. Revizija blagajne i odraz njegovih rezultata u uzimanju u obzir. Procjena činjenica utvrđenih na određenom preduzeću u skladu sa važećim zakonom.

ispitivanje, dodano 05.05.2009


Teorijske karakteristike regulacije gotovinskog cirkulacije gotovinskih transakcija u preduzeću, kao i razvoj preporuka za poboljšanje računovodstva gotovinskih transakcija na primjeru proizvodnje i ekonomskih karakteristika LLC-a Kotelshchik.

kurs, dodano 23.04.2012


Teorija i praksa kontrolnih i revizijskih aktivnosti. Redoslijed i redoslijed financijskih revizija. Revizija gotovinskih transakcija. Gotovinske organizacije. Isplate deponovane količine. Zloupotrebe u oblasti gotovinskih transakcija.

ispitivanje, dodano 14.11.2008


Regulatorno regulisanje gotovine i ne-gotovine cirkulacije novca u Ruskoj Federaciji. Metode za testiranje gotovinskih transakcija i transakcija na izračunatim i drugim računima u bankama. Kršenje pravila za provođenje operacija s gotovinom. Posljedice i načine za uklanjanje.

Da bi se prvo bavilo konceptom "gotovinske discipline", potrebno je razumjeti razliku između izraza "blagajne" i "Cassa":

Blagajna (CCM, CCT) - Ovo je uređaj potreban za potvrda Gotovina od svojih kupaca. Takvi uređaji mogu biti onako kako želite, a za svaku od njih treba izdati njihove izveštavanje.

Blagajna Enterprise (operativni kazni stol) - Ovo je kombinacija sve gotovinske operacije (Prijem, skladištenje, izdavanje). U blagajni dolazi prihod, dobijeni, uključujući u blagajni. Iz blagajne, svi novčani troškovi povezani sa aktivnostima preduzeća vrše se i novac za novac za daljnji prijenos banci. Blagajnica može biti zasebna soba, sef u sobi ili čak kutiju u pisanom stolu.

Dakle, svi novčani propisi moraju biti popraćeni registracijom gotovinskih dokumenata, koji se obično podrazumijevaju pod usklađenom s bavljejem disciplinom.

Gotovinska disciplina - Ovo je skup pravila koja je potrebno pridržavati u provedbi operacija vezanih za prijem, izdavanje i skladištenje gotovine (novčane transakcije).

Glavna pravila gotovinske discipline su:

Ko bi trebao posmatrati

Potreba za održavanjem gotovinske discipline ne ovisi o prisutnosti ccm ili odabranog poreznog sustava.

Kako izračunati granicu balansa gotovine na blagajni

Postupak izračunavanja granice gotovinskog salda predstavljen je u Prilogu uputama Banke Rusije od 11. marta 2014. godine br. 3210-y.

Prema njegovim rečima 2019. godine, granica gotovine može se izračunati na jedan od dva načina:

Opcija 1. Proračun na osnovu količine novčanih primanja u gotovini

L \u003d v / p x n c

L.

V. - Iznos novčanih primitaka za prodaju robe, izvedene radove, usluge donesene za procijenjeno razdoblje u rubalju (novostvorene IP i organizacije ukazuju na očekivani obim prihoda).

P. - Procijenjeno razdoblje za koje se uzima u obzir iznos novčanih primitaka (u svojoj definiciji možete uzeti bilo koji rok, na primjer, mjesec dana u kojem najviše vršne iznose primanja novca). Procijenjeno razdoblje treba biti ne više od 92 radnih dana

N C. - vremenski period između dana, u kojem su dobili gotovinu i dan isporuke ovog novca. Ovaj period ne bi trebao prelaziti 7 radnih dana, a u nedostatku banke u naselju - 14 radnih dana. na primjerAko se novac preda u banku jednom svaka 3 radna dana, a zatim n c \u003d 3. Pri određivanju n c, lokaciju, organizacijsku strukturu, specifičnost aktivnosti (sezonalnost, režim radnog vremena itd.) Može se uzeti u obzir.

Primjer izračuna. LLC "Kompanija" se bavi maloprodajom. Rukovodstvo organizacije odlučilo je uspostaviti granicu novčanog stola za 2019. godinu, preuzimajući period naplate - decembar 2018. godine. U decembru je kompanija radila na 21 dan i dobila novčane prihode u iznosu od 357.000 rubalja. Istovremeno, blagajnica organizacije predala je prihod banci jednom svake 2 dana. Granica novčane kase u ovom slučaju bit će jednaka: 34 000 RUB. (357 000 rubalja / 21 dan. X 2 dana).

Opcija 2. Proračun na osnovu količine novčane izlaza iz blagajne

Ova metoda obično koriste IP i organizacije koje ne primaju gotovinu u procesu aktivnosti, već periodično uklanjaju novac u banci (na primjer, za izračune sa svojim dobavljačima).

U ovom slučaju se formula primjenjuje:

L \u003d r / p x n n

L. - granica gotovine u rubljevima;

R. - Iznos izdavanja gotovine za procijenjeno razdoblje u rubljem (osim iznosi namijenjenih plaćanja plata, stipendija i drugih popisima zaposlenih). Novoosnovani IP i organizacije ukazuju na očekivani iznos izdavanja gotovine;

P. - Procijenjeno razdoblje za koje se uzima u obzir iznos novčanog izdavanja (ako se utvrdi, može se uzeti bilo kakvo razdoblje vremena, na primjer, mjesec dana u kojem najviše vršne količine izdavanja gotovine). Procijenjeno razdoblje treba biti ne više od 92 radnih danaMeđutim, njegova minimalna vrijednost može biti bilo koja.

N N. - vremenski period između dana prijema novca u banci (osim iznosa namijenjenih plaćanja plata, stipendija i drugih plaćanja zaposlenima). Ovaj period ne bi trebao prelaziti 7 radnih dana, a u nedostatku banke u naselju - 14 radnih dana. Na primjer, ako se novac snima u banci jednom svaka 3 radna dana, a zatim n n \u003d 3.

Primjer izračuna. LLC "Kompanija" se bavi maloprodajom. Društvo za prihode u gotovini ne prihvaća, kupci plaćaju putem banke. Međutim, periodično kompanija uklanja gotovinu u banci za naselja sa dobavljačima. Rukovodstvo organizacije odlučilo je uspostaviti granicu novčanog stola za 2019. godinu, preuzimajući period naplate - decembar 2018. godine.

U decembru je kompanija radila na 21 dan i primila gotovinu u banci u iznosu od 455.700 rubalja. Istovremeno, blagajna organizacije dobila je gotovinu u banci jednom svake 4 dana. Plata iz blagajna nije izdata. Granica ostatka u ovom slučaju bit će jednaka: 86 800 RUB. (455 700 rubalja / 21 dan x 4 dana).

Kako bi se uspostavila ograničenje na blagajni

Nakon što izračunate granicu gotovine na blagajni, potrebno je objaviti interni nalog koji odobrava zbroj granice. Redom možete odrediti razdoblje granice, na primjer, - 2019. (uzorak narudžbe).

Dužnost svake godine za ponovno instaliranje ograničenja zakonom nije predviđeno zakonom, ako nalog nije naveden u narudžbi, tada se utvrđeni pokazatelji mogu primijeniti i u 2019. godini, a zatim dok ne objavite novu narudžbu.

Pojednostavljeni nalog

Od 1. juna 2014. - IP i mala preduzeća (broj zaposlenih u više od 100 ljudi i prihoda od ne više od 800 miliona rubalja godišnje) više ne obavezno instalirati granicu Balans gotovine na odjavi.

Da biste otkazali ograničenje odlaska, potrebno je objaviti posebnu narudžbu. Trebalo bi se temeljiti na uputama Banke Rusije od 11. marta 2014. godine br. 3210-Y i budite sigurni da zadržite formulaciju: "Trgovina gotovinom u blagajni bez uspostavljanja granice ostatka na blagajni" (Narudžba uzorka).

Izdavanje gotovine za odgovorne osobe

Odgovorni novac je novac koji se izdaje odgovornim osobama (zaposlenima) za poslovna putovanja, reprezentativne troškove i ekonomsku potreban.

Možete dati novac pod izveštajem samo na osnovu prijave zaposlenika. U njemu mora navesti: iznos novca, svrhu njihovog primitka i termina koji su poduzeti. Aplikacija je napisana u proizvoljnom obliku i mora ga potpisati glava (IP).

Ako je zaposlenik proveo svoj lični novac, on ih mora nadoknaditi, u ovom slučaju je i izjavu napisana, ali s drugom formulacijom (uzorci aplikacija).

Bilješka: Poželjno je da je izjava linija: "Zaposleni nema dug na prethodno izdanom napretku" (Budući da prema zakonu nemoguće je izdati novac za izvještaj zaposlenima koji nisu prijavili o prethodnom napretku).

Za vrijeme 3 radna dana Nakon roka za koji je izdat gotovina (ili od datuma zaposlenja), zaposlenik mora podnijeti računovođu (supervizor) unaprijed izvještaj Uz primjenu dokumenata koji potvrđuju savršene troškove (provjere KKM-a, robne provjere itd.).

U suprotnom, gotovinu koju je izdao zaposleni ne može se pripisati troškovima i respektivno smanjiti porez. Štaviše, ako ne postoji potvrda dokumenata, tada iz izdatog iznosa moraće zadržati NDFL i platiti premije osiguranja.

Gotovinsko ograničenje

Druga važna pravila za gotovinsku disciplinu je da se pridržavaju ograničenja gotovine između poslovnih subjekata (IP i organizacije) u okviru jednog ugovora suma ne više od 100 hiljada rubalja.

Na kraju operacija s gotovinom i drugim vrijednostima, novčani registrira novac u gotovini u gotovini sa novčanim dokumentima i certifikatima sa blagajne.

Šef blagajne, prihvaćajući novac, potvrde i dokumente od gotovinskih radnika, čekovi:

Da li je iznos novčanih revolucija naznačenih u potvrdama prihvaćenog broja novca i broja primljenih novca i potvrda primljenih u iznosu novca i potvrda izdanog novca i iznos primljenog iz iznosa izdatih novca i iznosnog iz iznosa Izvještaj su certificirani;

Da li su ostaci novca pravilno date u referenci, uzimajući u obzir zapise u svojoj knjizi računovodstva za usvojeni i izdani novac;

Da li iznos i iznos certifikata koji su prijavili gotovinski radnici odgovaraju zaposlenima u certificitu.

Usklađenost iz iznosa novca uzeta od gotovinskih radnika, podataka o certifikatu, prijenosa interneta, kontrolnih punktova monetarne prijenose, računovodstvene časopise, keks-u vrećama s vrijednostima.

Certifikati komercijalno prihvaćenih vrećica s gotovinom i časopisom uzimanjem usvojenih vrećica s vrijednostima, kontrolne provjere novčanog toka prenosi se na glavni računovod, koji provjerava potpunost primanja novca u operativnu blagajnu i potpisuje se potvrdu usvojenog do večeri gotovine Novčane torbe s gotovinom.

Privredna komora prema podacima o iznos novca prihvaćenom i broju novčanih dokumenata primljenih na blagajnu, o računima usvojenim na večernjim novčanim propisima s vrijednostima, o iznosu iznesenog novca i iznos primljenog u izvještaju, dolazak i Proveri izdataka je konsolidovana potvrda o cirkulaciji gotovine. Usklađivanje njenog ishoda sa računovodstvenim podacima izdaje se potpisom glavne

računovođa u konsolidiranom potvrdu o cirkulaciji gotovine, koji zajedno sa prijavljivanjem kasnih registara, časopis koji čini usvojene vreće sa vrijednostima, štampanje bankomata, primanja i potrošnih novčanih naloga i kupac dokumenti.

Nakon usklađivanja gotovinskih krugova dnevno, šef blagajne bilježi ukupni iznos dolaska i potrošnje novca i odbacuje ravnotežu novca u operativnom uredu u njemu, kao i ravnotežu drugih vrijednosti na početku od sljedećeg dana, koji su certificirani po potpisima službenika, odgovorni za sigurnost vrijednosti.

U slučaju odstupanja između plantaže novca u operativnom uredu i računovodstvenim podacima, šef CASS-a odmah se određuje u slavi glave i glavnog računovođe. Nakon identifikacije uzroka odstupanja i potvrde, višak ili nedostatak novca na odjavi sa ovim činom sastavlja se činom.




Na kraju radnog dana, šef blagajne prenosi gotovinske dokumente sa aplikacijama za formiranje i udari u jednom od gotovinskih radnika.

Prilikom generiranja gotovinskih dokumenata, oni su odabrani na računima bilansa (u redoslijedu povećanja broja) odvojeno po dolasku i potrošnji operativnog blagajna. Memorijalni dokumenti su odabrani brojevima bilansa broja - prvi dolazak, zatim potrošni materijal.

Gotovinski dokumenti moraju se formirati najkasnije u sljedećem radnom danu u zasebne mape za svaki dan.

Na prednjoj strani mape dokumenata je zalijepljena ili je zalijepljena naljepnica.

Nakon usklađivanja iznos gotovinskih dokumenata sa knjigom računovodstva gotovine i drugih vrijednosti, natpis na prednjoj strani mape dodeljuje blagajnik koji je formirao i šef blagajne.

Komercijalne banke koje provode gotovinsko održavanje kupaca predstavljaju izvještaje o novčanim krugovima. Uzimaju u obzir iznesene iznose i dobiveni novac, ispunjavajući sljedeće obrasce:

201 - "Izvještaj o gotovinskim brzacima u pet dana";

202 - "Izvještaj o gotovinom za mjesec dana."

Oblik izvještaja 201 sastavljaju računovodstveni radnici pet puta mjesečno tokom razdoblja:

od 1 do 5; od 6 do 10; od 11 do 15; od 16 do 20; od 21 do 25.

Za sastavljanje izvještaja o cirkulaciji gotovine, računovodstveni radnici svakodnevno ispunjavaju "račun blagajne" prema novčanim časopisima za dolazak i potrošnju u kontekstu simbola izvještaja. Na kraju posljednjeg dana u mjesecu rezultati novčanog prometa mjesečno za svaki simbol dolaska i potrošnje prikazuju se u izjavi. Istovremeno, dnevni novčani saldi se ne sažeti.

Izvještaj o cirkulaciji gotovine u obrascu 202, sastavljen u skladu sa izjavom, šalje se u Centralnu banku Rusije telegrafom.

Gotovinski dokumenti, koji se period skladištenja prelazi pet godina, stavljaju u zasebne mape, koje je oznaka napravljena na prednjoj strani mape gotovine.

Najkasnije sljedećeg dana, rezultati dokumenata treba izbušiti glavni računovođa banke sa računovodstvenim podacima i ovjeren je po njegovom potpisu.

Gotovinski dokumenti u posljednjih dvanaest mjeseci pohranjuju se pod odgovornošću šefa blagajne u skladištu vrijednosti.