Mis on turu turbulents? Globaalse turbulentsi ökonoomika - Brenner R Hüpoteesi põhisätted

10. jaanuar 2012

1.Majanduskriisid ja makromajanduslik tasakaal: probleemi sissejuhatus

Maailmamajanduse arengulugu näitab, et finants- ja majanduskriisid tekivad peaaegu alati ootamatult, tabades ootamatult valitsusi, majapidamisi, väike- ja suurettevõtteid. Just eile hakkab pealtnäha jõukas majandus meie silme all ühtäkki murenema nagu kaardimajake või kaskaadi pandud doominokivi. Kuni viimase ajani lakkas hästi müüdud kaupade ja teenuste järele ootamatult nõudlust, elanikkond ja ettevõtted hakkavad radikaalselt muutma käitumist ja tarbimismustreid, pangad piiravad järsult laenuandmist, kinnisvara odavneb, turud kukuvad kokku ja tööpuudus kasvab.

Muidugi on saagikatkestuse, epideemiate või sõdadega seotud majanduskriise alati eksisteerinud. Kuid neil olid kõigile arusaadavad põhjused ja nende kõrvaldamisega oli võimalik saavutada majandussüsteemi taastamine.

Alates 19. sajandi algusest aga muutus tööstusriikide majandus keerukamaks, teadus- ja tehnikarevolutsioon tõstis oluliselt tööviljakust ja tihendas rahvusvahelist kaubandust, tagas masstootmise ning krediidi- ja finantsturgude olulise arengu. Majandushäired on muutunud veelgi valusamaks ja ulatuslikumaks. On ilmnenud probleemid, millest keegi pole varem kuulnud – nn ületootmise kriisid (vt joonis 1).

Nii kujunesid 1825. aasta majanduskriisid Inglismaal, 1836. aastal Inglismaal ja USA-s ning 1841. aastal USA-s nende riikide majandussüsteemidele võimsaks šokiks. Ja 1847. ja 1857. aasta kriisid. hõlmas terveid riikide rühmi ja omandas rahvusvahelise iseloomu.

Kriiside hävitav mõju ei saanud mitte ainult signaali tõsistest tõrgetest turusüsteemis ja majandussuhetes, vaid ka tõuke selle uue majandusnähtuse aktiivseks uurimiseks. Teadusliku mõtte parimad esindajad hakkasid välja töötama erinevaid kriisiteooria kontseptsioone ja käsitlusi, esitama hüpoteese kriiside tekke ja arengu kohta, samuti viise nende raskete üleminekuseisundite hävitavate tagajärgede minimeerimiseks. Tulevikku vaadates märgime, et seda probleemi pole suudetud tänaseni lõpuni lahendada, mille kõnekaks kinnituseks on võimas ülemaailmne finants- ja majanduskriis aastatel 2008-2010.

Peamised majanduskriisidega seotud küsimused nii enne kui ka praegu on järgmised:

a) mis põhjustab kriisinähtusi, mis on kriiside põhjused?
b) kas kriisi lähenemist on võimalik ette ennustada?
c) kuidas kriisist kõige väiksemate kahjudega üle saada?

Esitatud küsimustele vastamiseks pidid eri riikide majandusteadlased revideerima paljusid varasemaid ideid majandussüsteemide toimimise kohta, välja töötama makromajandusliku tasakaalu, statsionaarsete ja siirdeseisundite teooriaid ning leidma uusi põhjus-tagajärg seoseid majanduslike, tehnoloogiliste ja süsteemide vahel. sotsiaalsed nähtused.

Kõigepealt pöördume majandusliku tasakaalu teooria kujunemise poole. Tasakaalukategooria oli makromajanduslike süsteemide rikete analüüsi teatud alus. Selle ilmumine majandusteadlaste uuringutes on üsna loogiline ja arusaadav, kuna elus puutume üsna sageli kokku tasakaalu ja tasakaalustamatusega. Laps märkab pallidega mängides, et tasasel laual on pallid tasakaalus, kui neile ei mõju välisjõud. Niipea, kui lauda veidi lükkate või kallutate, kaotavad pallid staatilise tasakaalu ja hakkavad liikuma. Tasakaal on stabiilne, kui pall on augus või nõgusa pinna sees (vt joonis 2).

Tasakaalu illustreerimise seisukohalt on meie näited orienteeruvad, kuid need ei sobi majandussüsteemide modelleerimiseks, kuna majandusprotsessid on dünaamika, liikumine, mitte staatiline, puha. Seetõttu hakkasid majandusteadlased tegelema dünaamiliste tasakaalusüsteemidega. Ka igapäevaelus on neid piisavalt - vurr, mida laps keerutab, või jalgratas, millega noormees sõidab - need on ka tasakaalusüsteemid. Kuid niipea, kui nad peatuvad, kaotavad nad kohe tasakaalu.

Majandusteadlased on märganud, et majandussüsteem, kus tootmis-, vahetus- ja tarbimisprotsessid on suhteliselt püsivad, on samuti tasakaalus. Tõsi, siin näeme üsna tuliseid arutelusid tasakaaluperioodi üle. Seega on päev D.H. Robertsoni jaoks liiga lühike periood saadava tulu haldamiseks, nädal on J. Hicksi jaoks periood, mille jooksul võib hinnamuutusi tähelepanuta jätta, [i] J. Keynesi “pikaajaline periood” on aeg, "mille jooksul me kõik sureme".

Plastilisuse probleem ning selge jaotuse puudumine lühi- ja pikaajaliste perioodide vahel püsib tänapäevani, muutudes kohati filosoofiliseks – mida tähendab „pikk” või „lühike” ajaperioodide suhtes, „ palju” või “vähe” seoses kogusega jne. Täiesti võimalik, et majandust võib vaadelda ka süsteemina pidevalt hoitud üleminekuseisundis ja suvaliselt valitud lähtepunktiga. Üks huvitav teooria selles osas on finants- või hinnamullide paisutamise kontseptsioon. Aga me räägime sellest veidi hiljem.

2. Majandustsüklid ja kriiside seletused

Iga teaduse keskmes on teatud algsed põhimõtted ja mustrid, mida teadlased püüavad avastada. Mõnikord ei saa neid seadusi ja põhjuse-tagajärje seoseid avastada sajandeid, kuid pärast teatud süsteemide struktuuri selgitamist, seaduste kehtestamist, millele nad alluvad, tundub kõik ilmselge ning me mõtleme naeratades ja kerge hämmeldusega, miks see nii läks. palju selle nähtuse avastamiseks aega?

Seega on inimkond sajandeid kasutanud Universumi struktuuri geotsentrilist (Ptolemaiose) kontseptsiooni; Tervete aastatuhandete jooksul ei teadnud inimesed süsteemsest ja kopsuvereringest; polnud aimugi D.I. Mendelejevi avastatud keemiliste elementide omaduste perioodilisusest. Moodsa aja majandusteadlased püüdsid mõista kategooriate "kulu", "väärtus" ja "kasulikkus" olemust, uskudes, et on vaja esile tuua tootmise, turustamise ja vahetamise aluspõhimõtted, mis põhinevad kõige lihtsamatel majandussüsteemidel - näiteks , teemal "Robinsoni majandus".

Lihtsad mudelid ja diagrammid ei suutnud aga seletada majanduskriise, mis 19. sajandil võtsid üha ähvardavamad mõõtmed ja tõmbasid korraga palju riike oma orbiidile. Praktika on seadnud majandusteadlastele uued suured väljakutsed, mida hakati lahendama väga erinevate lähenemisviiside alusel. Vaatame peamisi.

Päikeseenergia majandusmudel. Kuulus inglise majandusteadlane W. S. Jevons (1835-1882), kes oli ebatavaliselt mitmekülgne ja andekas inimene, kes õppis paljusid teadusi – sealhulgas meteoroloogiat, keemiat, statistikat –, esitas väga huvitava majandustsüklite teooria, mille ilmumise seostas muutustega. päikese aktiivsuses. Jevons märkis, et majanduskriisidel ei ole selget ajaraami ja need võivad varieeruda 5-6 aastast 10-15 aastani. Lähtudes sellest, et ka päikese aktiivsuse perioodidel on teatud levik 7-15 aastat, pakkus ta, et meie valgustisel on vastav mõju ilmastikule ja põllumajandusele, enamiku põllukultuuride saagikusele. Tootluse kõikumine mõjutab nii hindu kui ka inimeste meeleolusid. Liigse optimismi perioodidele järgnevad hirmu ja paanika faasid, mis on kriisi väljakerkimise põhieeldus.

Tuleb märkida, et seda teooriat toetas ja arendas vene teadlane A. L. Chizhevsky (1897-1964), tohutu talentide ja entsüklopeediliste teadmistega mees. Ta lõpetas kaubandus- ja arheoloogiainstituudid, kirjutas luulet, maale ja viis läbi teaduslikke katseid. Oma väitekirjas “Maailma ajaloolise protsessi perioodilisuse uurimine” (1918) ja hilisemas töös “Ajalooprotsessi füüsikalised tegurid” (1924) näitab Tšiževski kogutud andmetele, tabelitele ja joonistele tuginedes, kuidas päikese aktiivsus. ja planeetide asukoht (ta suhtus astroloogiasse väga lugupidavalt) mõjutab sõdu, revolutsioone ja avalikke meeleolusid.

Rahamudel. Rahamudeli pooldajad selgitavad majandustsükli kõikumisi ja majanduskriise rahaliste teguritega. Esimene, kes sidus majanduskasvu kõikumised kullavarudega, oli inglise majandusteadlane J. Kitchin. Tema hinnangul tekivad majandussüsteemis lühikesed 3,5-4aastased tsüklid, kui kapitali ja kullavarude liikumine riigis hakkab oluliselt muutuma.

Kitchin kehtestas Suurbritannia ja USA finantsnäitajate kõikumises kindla 40-kuulise mustri ning otsustas, et see tsükkel (hiljem tema järgi nimetatud) on seotud kapitali liikumisega. Kuna nende riikide raharinglus põhines kullastandardil, oli ringluses oleva raha hulk tihedalt seotud keskpanga kullavarudega.

Kui maal oli kullavarusid piisavalt, siis oli raha odav ja pangaintress madal. Ettevõtjad võtsid äri laiendamiseks meelsasti laenu. Selle tulemusena kasvas tööhõive ja seadmete kasutamine mõningase viivitusega ning toodeti rohkem kaupu. Mingil ajal tekkis kaupade ületootmine ja nõudlus langes. Hinnad langesid ja majanduses osalejad muutusid tuleviku suhtes ebakindlamaks. Kulda koguti ja hoiti paremate aegadeni. Algas depressiooni faas (vt joonis 3).

Riigis odavnenud kaupu hakati ekspordiks paremini müüma, kaubavahetuse bilanss paranes, kulda voolas riiki väljastpoolt. Algas taastumisfaas. Olukord paranes, majapidamised ja ettevõtted hakkasid oma säästudest rohkem raha kulutama. Majanduse taastumine kiirenes ja arenes buumiks. Siis tsükkel kordus.

M. Friedman oli ka selle kontseptsiooni pooldaja selle muudetud versioonis. Ta põhjendas majanduskriiside tekkimist rahandusvõimude ebakorrektse rahapoliitikaga. Uurinud 19. ja 20. sajandi majanduskriiside arengu tausta, näitas Friedman, et ringluses olev rahavaru ei vastanud majandussüsteemi tegelikele vajadustele. Sellega seoses ei reguleerinud turumajandus ennast ja toimus majanduslangus.

Investeerimismudel. Prantsuse arst ja majandusteadlane K. Juglar (1819-1905) esitas oma teooria majandustsükli pulsatsioonide kohta perioodiga 7-11 aastat. Nagu näeme, jätkavad Prantsusmaa arstid, jätkates õukonnaarsti ja peafüsiokraadi Francois Quesnay traditsiooni, majandusteaduse rikastamist.
Juglari kriisiseletuste mõte taandub majandusprotsesside investeerimiskomponendile. Investeerimisotsuse tegemisest kuni uue ettevõtte loomiseni on vahemaa päris suur,” ütleb Zhuglyar. Sellele ajavahemikule tuleks lisada ka vastloodud ettevõtte kavandatud võimsuse saavutamise faas.

Seega selgub järgmine algoritm. Majandustsükli teatud etapis hakkavad ettevõtjad ja nendeks saada soovijad muutuma majanduslikult aktiivseks, arvates, et praegu on selleks sobiv hetk. Pangalaenu kasutades laiendavad majandusüksused olemasolevat tootmist või ehitavad uusi tootmisvõimsusi. Kuna nende vahel puudub otsuste tegemise koordineerimine ja turumajanduses puudub planeerimispõhimõte, toovad üleliigsed investeeringud mis tahes majandusharudesse kaasa ülemäärase tootmise. Tekib tasakaalustamatus ja nõudlus langeb kiiresti. Värskelt toodetud tooteid pole kellelegi müüa, ettevõtjate kasumid vähenevad järsult, kahjumlike ettevõtete osakaal kasvab. Pankadest võetud laene pole millegagi tagasi maksta. Koos ettevõtete pankrotistumisega muutuvad maksejõuetuks ka kommertspangad, kes kaotavad nii omakapitali kui ka klientide raha. Kriis on levimas kaubandus- ja välispartneritele. Ring sulgub ja majandustsükkel taastoodetakse uuel tasemel.

Demograafilised ja infrastruktuuri mudelid. Seda tüüpi põhimudeliks peetakse S. Kuznetsi (1901-1985) konstruktsiooni. Kuznetsi tsüklite või rütmide periood on 15-25 aastat. Nende tsüklite nii pikk kestus on seletatav pikaajaliste rahvaste ümberasustamise protsessidega ja sisserändajate infrastruktuuri ehitamisega.

Demograafilisi tsükleid seob Kuznets rändeprotsesside ja suurte inimeste masside liikumisega paremate majandustingimustega paikadesse. See teema on Kuznetsile lähedane, kuna ta ise sündis Vene impeeriumi territooriumil ja emigreerus 1922. aastal USA-sse.

Sisserändajatel kulub üsna kaua aega elama asumiseks, kuna normaalseks elamiseks vajavad nad eluaset, sisustust ja töökohta. Moodustub uus ehitustsükkel. Seega on rändelained, tööjõu sisse- ja väljavool seotud inimeste ootustega.

Lisaks usuvad mõned majandusteadlased, et pikad tsüklid kattuvad keskmiste ja lühikeste tsüklitega. Uuringud on näidanud, et tsüklilisus ja kriisid ilmnevad erinevate ajavahemike järel nn kolme tsükli mustri järgi, mil üldised kõikumised on määratud kolme erineva kestusega tsükliga. N. Kondratjev nimetas pikki 55-aastaseid võnkeprotsesse pikkadeks laineks, mis asetati Zhuglari ja Kitchini tsüklitele. Kokkupandavad harmoonilised suhtlevad üksteisega, moodustades ühise tsüklilise protsessi.

Vahetusmudel. Mõned majandusteadlased seletavad perioodiliselt esinevaid majanduskriise majandussüsteemi subjektide negatiivsete ootustega, mis on seotud ennekõike väärtpaberituru ja börsiga. Kui need ootused on kõrged, on tööstuslikud aktsiad ülehinnatud. Niipea, kui väärtpaberiomanikel tekib kahtlus nende investeeringute usaldusväärsuse ja asjakohasuse suhtes, hakkavad nad oma väärtpabereid maha laskma (müüma). Positsioonide sulgemise protsess börsil omandab laviinilaadse iseloomu, ringlus- ja tootmissfääride tasakaal häirub ning tekib kriis.

Just selle stsenaariumi järgi toimus kahekümnenda sajandi võimsaim kriis - 1929-1933. 1929. aasta oktoobris algas New Yorgi börsil paanika, kõik kauplemisel osalejad püüdsid väärtpabereid müüa; Ostjaid praktiliselt polnud. Selle tulemusena väärtpaberid odavnesid ja nende väärtpaberite omanikud (sh paljud kommertspangad) hävisid. Nende pankrotid tõid kaasa vastastikuse mittemaksete laine; pankrotid levisid teistele ettevõtetele. Kriis on muutunud globaalseks.

Majanduskriis jätkub täna. 1998. aasta kriis oli oma poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede poolest Venemaale kõige tõsisem.Kriis algas Aasia turgudel - Lõuna-Koreas, Malaisias ja Singapuris. Nende riikide emitentide emiteeritud väärtpaberite välisomanikud hakkasid neid usalduse kaotuse tõttu kiiruga müüma. Venemaa kui arenev turg kanti ka ebastabiilse majandusega riikide nimekirja, mistõttu investorid dumpeerisid valitsuse väärtpabereid - GKOsid summas 20-25 miljardit dollarit, mille tulemusena toimus rubla sügav devalveerimine. (rubla odavnes 4 korda), tööpuudus kasvas oluliselt, kannatasid väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning enamiku Venemaa kodanike elatustase langes.

21. sajandi esimene ülemaailmne finants- ja majanduskriis, mis puhkes aastatel 2008–2010, ei ole meie hinnangul veel täielikult läbi ja võib järgida kahepõhjalist stsenaariumi, millele järgneb pikaleveninud majanduslangus. Allpool käsitleme selle üksikuid omadusi.

[i] Vt: Blaug M. Majandusmõte tagantjärele. – M.: “Delo Ltd”, 1994. – Lk.346.
Saksa astronoom Schwabe oli selleks ajaks kindlaks teinud, et laikude suurenemist täheldati 7-11-aastase tsüklilisusega. Sellist tsüklilisust, nagu praktika on näidanud, täheldati paljude nähtuste puhul - jaaniussi sigimise intensiivistumisel, kuivade ja vettinud perioodide vaheldumisel, katkuepideemiate esinemisel. Nii sidus Jevons majanduskriiside tsüklilise arengu loodusnähtustega, mis viisid näiteks saagi ikalduseni, mis omakorda tõi kaasa majanduse tasakaalustamatuse ja kriisi tekkimise.

Aastate jooksul on majandusteadus reaalsest maailmast järk-järgult eemaldunud formaliseeritud aksioomide ja matemaatiliste mudelite poole, millel on tegelikkusega vähe korrelatsiooni. Majanduskommentaatorid püüavad seda tühimikku jõudumööda täita, kuid piisavate teaduslike teadmiste puudumisel järgivad ajakirjanikud sageli moodi ja takerduvad liiga palju päevakajalistesse asjadesse. Seetõttu ei ole arenenud riikide majandusarengu tõsised saladused pärast II maailmasõja lõppu veel üksikasjalikult käsitletud.
Majandusteadlane ja ajaloolane Robert Brenner seab selle olukorra kahtluse alla. Raamatus The Economics of Global Turbulence kirjeldab ta globaalse süsteemi rahutut sõjajärgset ajalugu ning paljastab ületootmise ja liigse konkurentsi mehhanismid, mis on selle pikaajalise kriisi aluseks alates 1970. aastate algusest.

Et mõista turu turbulentsi ja selle mõju ettevõtlusele, tasub läbi mõelda turbulentsi põhimõtted nii looduses kui ka teaduses ja füüsikas. Looduses iseloomustab turbulentsi agressiivne või rahutu käitumine. Tasub meeles pidada orkaane, tornaadosid, tsükloneid ja tsunamisid. Nende iseloomustavad omadused on agressiivsus, kaos ja ettearvamatus.

Turbulents on füüsikuid alati häirinud, sest seda on vaatamata kaasaegsetele arengutele ja superarvutite töötlemisvõimsusele nii raske modelleerida ja ennustada. Teadlased töötasid välja kaoseteooria, et uurida, kuidas sündmused võivad algtingimusi ja deterministlikke eeldusi arvestades areneda. Need võivad näidata, et väike esialgne efekt võib viia kõrvalekallete eksponentsiaalse suurenemiseni. Dünaamiliste süsteemide – süsteemide, mille olek aja jooksul areneb – käitumine näib olevat kaootiline, kuigi kaos ei ole nende lahutamatu osa.

26. detsembril 2004 tekitas suur India ookeani tsunami, mis keerles metsikult õhus ja vee peal, Aasias tohutu turbulentsi ja hävingu. Kuigi inimesed San Franciscos või Stuttgarti kohal lennanud lennukis ei tundnud turbulentsi, on teadlased pikka aega väitnud, et selle tegelik mõju atmosfääris on tunda allikast kümneid tuhandeid miile eemal. 1972. aastal küsis kaoseteooria isa Edward Lorenz oma kõnes: "Kas liblika tiiva lehvitamine Brasiilias põhjustab Texases tornaado?"

Väljend "liblikaefekt" põhineb ideel, et liblika tiivad tekitavad atmosfääris peeneid muutusi, mis võivad lõpuks muuta tormi (nt tornaado) teekonda või lükata edasi, kiirendada või isegi takistada tornaado tekkimist konkreetne asukoht. Teooria kohaselt, kui liblikas poleks tiibu lehvitanud, võinuks tornaado trajektoor olla täiesti erinev. Teadlased nõustuvad, et liblikas võib mõjutada teatud meteoroloogiliste nähtuste elemente, sealhulgas selliseid ulatuslikke sündmusi nagu tornaadod.

Tekib küsimus: kuidas on see kõik seotud turbulentsiga ettevõtluses? Esiteks on turbulents äritegevuses määratletud kui ootamatud ja kiired muutused organisatsiooni sise- ja väliskeskkonnas, mis mõjutavad selle tegevust. "Liblikaefekt" ilmneb siis, kui meie maailm muutub üha enam omavahel seotud, üksteisest sõltuvamaks ja selle "globaliseerumine" kiireneb. Tänapäeval on kõik riigid, kõik valitsused ja kõik ettevõtted, iga inimene ja iga organisatsioon maailmas mingil tasandil omavahel seotud ning turbulentsi mõju ühele tunnetavad mingil moel ka teised globaalselt seotud keskkonnas.

Turbulentsi, tugeva turbulentsi, hävitava kaose ja nende põhjustatud katastroofi mõju ulatuse paremaks mõistmiseks piisab, kui analüüsida 2008. aasta viimast nelja kuud, mil mitu triljonit dollarit turuväärtust reaalmajanduses lihtsalt “aurustus”. jättes varemed vastvalitud USA presidendile ja üle kogu maailma.

Investeerimispanga avalik kokkuvarisemine Bear Stearns käivitas 2008. aasta märtsis Vuoristorata. Pärast seda, 2008. aasta septembrist oktoobrini, olid maailma börsid palavikus. Oktoobri alguses Ameerika aktsiaindeks S&P 500 kaotas 22% oma väärtusest vaid kuue kauplemissessiooniga!

24. septembril 2008 esitasid Ameerika Ühendriikide Föderaalreservi Süsteemi juht Ben Bernanke ja seejärel rahandusminister Henry Paulson USA Kongressile avalduse 700 miljardi dollari suuruse kriisivastase plaani heakskiitmiseks. (ametlikult tuntud kui " H.R. 1424: 2008. aasta majanduse erakorralise stabiliseerimise seadus"). "Hoolimata Föderaalreservi, rahandusministeeriumi ja teiste jõupingutustest," ütles Bernanke kongressile, "ülemaailmsed finantsturud on endiselt äärmiselt pingelised."

10 päeva hiljem Euroopa Keskpanga juht Jean-Claude Trichet märkis erakorralisel koosolekul, mille kutsusid kokku nelja suurima Euroopa riigi juhid, et saada üle murettekitavaks muutuvast kriisist: „Miski minevikus ei sarnane sellele, mis me oleme. nüüd näha. Kogeme sündmusi, mida pole juhtunud pärast Teist maailmasõda. See on täiesti erakordse ebakindluse periood, mis nõuab reageerimist avaliku ja erasektori arengutele.

Ameerika Ühendriikide pangandussektori ajaloolisele 700 miljardi dollari suurusele kriisivastasele plaanile järgnes Euroopa Keskpanga 1,3 triljoni dollari suurune kriisivastane plaan Euroopa pangandussektorile ning seejärel võtsid sarnased meetmed vastu Austraalia, Kanada ja Jaapani keskpangad. Singapur ja paljud teised, teised riigid. Ungari ja Island on end rivistanud IMF-i abi saamiseks ning teised on isegi otsest abi otsinud sularaharikastelt riikidelt nagu Hiina ja Venemaa.

Kuid 29. september 2008 on päev, mis jääb igaveseks meelde kui rahalise häbi päev. Seejärel lõpetas Wall Street vapustava sessiooni kolossaalse kaotusega, kui Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus mõne minutiga enam kui 776 punkti võrra – see on ajaloo suurim langus – pärast seda, kui USA esindajatekoda ei suutnud kriisiabi seaduseelnõu vastu võtta.

Laenuturud jäid suletuks ja külmutatuks, kuna pangad kartsid laenata isegi teistele pankadele. Järgmise 8 päeva kahjumid hävitasid ligikaudu 2,4 triljoni dollari väärtuses aktsiaid. Siis halvenes olukord veelgi. Pankade ja ettevõtete laenuintressid tõusid taas, kuna investorid otsisid varjupaika riigivõlakirjade käest, hoolimata varajastest märkidest, et valitsus võib laenukriisi peatamiseks osta osalusi probleemsetes ettevõtetes. Krediidikulu on tõusnud isegi juhtivatel ettevõtetel: IBM nõustus maksma 8% intressi nelja miljardi dollari suuruselt kolmekümneaastastelt võlakirjadelt, mis on kaks korda suurem intressimääraga, millega föderaalvalitsus raha laenab. Ja 10. oktoobril rullnokk peatus järsult, kui turg tegi 180-kraadise pöörde ja Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis vähem kui neljakümne minutiga ligi 900 punkti.

Majanduse elavnemine leevendas koheselt hirme USA-s, kuid tõi kaasa müügitormi globaalses finantsringkonnas. Järsku hakkas vana hooplev jutt USA majandusest eemalduvatest riikidest sööbivana tunduma. Maailm on täis kurjakuulutavaid uudiseid. Ülemaailmsed aktsiad langesid järsult ühel nende kolme aastakümne halvimatest kauplemispäevadest, hoolimata valitsuse jätkuvatest jõupingutustest kriisi ohjeldada.

24. oktoobril 2008, kui maailma aktsiaturud kaotasid enamiku indeksite puhul ligikaudu 10%, hoiatas Inglismaa keskpanga asepresident Charles Bean: "See on kriis, mida tuleb meeles pidada, ja võib-olla suurim omataoline finantskriis inimkonna ajaloos."

3.–6. novembril 2008 langetas USA Föderaalreserv intressimäärasid 1%ni, Inglismaa keskpank langetas intressimäära 1,5–3% ja Euroopa Keskpank alandas intressimäära 3,25%ni – madalaimale tasemele alates 2006. aasta oktoobrist. agressiivne reaktsioon piirkonna kiirele langemisele majanduslangusse.

24. novembril 2008 andis USA valitsus abi Citigroup Inc. nõustudes võtma enda kanda suurema osa potentsiaalsest kahjust 306 miljardi dollari suuruse riskiga varade pealt ja süstima 20 miljardit dollarit uut kapitali suurimasse panga päästeprogrammi. 16. veebruaril 2009 allkirjastas USA president Obama lisaks 75 miljardi dollari suurusele elamumajanduse stiimulipaketile oma maamärgilise 787 miljardi dollari suuruse stiimuliplaani, püüdes anda hoogu USA majandusele ja majandust toetavale võtmetööstusele.

Sellest ajast alates võime täheldada ettearvamatut ja suurenenud turbulentsi üha enam globaliseeruvas maailmas. Strateegilised pöördepunktid esinevad sagedamini, mis tähendab, et ettevõtted peavad neid kiiremini ära tundma ja kiiremini reageerima keskkonnamuutustele. Kontrastid tavapäraste majandustsüklite ja turbulentse majanduse vahel on toodud tabelis. 1.3.

Tabel 1.3

Tavaline majandus vs uus normaalne majandus

Sign	Normaalne majandus	Uue normaalsuse majandus
Majandustsüklid	Etteaimatav	Ei
Kasv / järsk tõus	Määratud (keskmiselt 5-7 aastat)	Ettearvamatu, muutlik
Majanduslangused/kriisid	Määratud (keskmiselt 10 kuud)	Ettearvamatu, muutlik
Võimalik tegurite mõju	Madal	Kõrge
Üldine investeerimisstruktuur	Laiendage, laiendage	Ettevaatlik, sihikindel
Suhtumine tururiski	Lapsendamine	Vältima
Tarbijate olukord	Usaldus	Ebakindlus
Kliendi eelistused	Püsiv, arenev	Hirmud, soov turvalisuse järele

Turbulentsi konteksti asetamine normaalne majandus vastu uue normaalsuse majandus, Tasub välja selgitada normaalse majanduse tegelik olemus. Ettevõtluse ajaloos on alati olnud turbulentsi nii makrotasandil (üldmajandus, kohalik, regionaalne või globaalne) kui ka mikrotasandil ehk siis üksiku ettevõtte tasandil. Eraettevõtjad ja ärimehed on alati elanud teatud äriturbulentsi tasemega. See on normaalne ja osa normaalsest majandusest. Varasemas normaalses majanduses olid oluliseks tunnuseks mitu aastat kestnud majanduskõikumised. Viimase 50 aasta jooksul on võimalik tuvastada kaks olulist kõikumist, mis iseloomustavad normaalset majandust. Esimene on see majanduslik laienemine, mis kestab keskmiselt viis kuni seitse aastat ja mida sageli nimetatakse buumituruks. Teine on turu järsk langus, mis kestab keskmiselt kümme kuud. Seda nimetatakse sageli "langevaks turuks" või mõnikord "turu korrektsiooniks".

Need kaks kõikumist olid suures osas samad ja oma liikumises mõnevõrra etteaimatavad, hoolimata sellistest kõrvalekalletest nagu börsikrahh 19. oktoobril 1987, päev, mida tuntakse ka kui "must esmaspäev". 1987. aasta oktoobri lõpuks olid kõik suuremad maailmaturud oluliselt nõrgenenud. Dow Jonesi tööstusliku keskmise täielikuks taastumiseks kulus kaks aastat; kulus 1989. aasta septembrini, enne kui turg kogu 1987. aasta krahhiga kaotatud väärtuse tagasi võitis. Isegi nende kahe taastumisaasta jooksul, mil ettevõtted jätkasid tavapäraselt konkurentidega võitlust, sai majanduskasvu alguses üsna selgeks või isegi ennustatavaks, et majanduskasv jätkub suures osas pidurdamatult ja katkematult kuni järgmise turukorrektsioonini. Siis algab tsükkel uuesti.

Praegune majandus koos oma suurenenud turbulentsiga on märgatavalt erinev. Täna ja lähitulevikus uue normaalsuse majandus on midagi enamat kui lihtsalt majanduskasvu ja languse äritsüklite jada, mis viiks lõpuks makrotasandil teatud äritegevuse prognoositavuseni. Nüüd on oodata rohkem suuri vapustusi ja palju valusamaid langusi, mis tekitavad ettevõtetes nii makro- kui ka mikromajanduslikul tasandil suuremat üldist riski ja ebakindlust. Lisaks pideva konkurentsiga areenil tegutsemise ja tavapäraste äritsüklite igapäevastele väljakutsetele peavad ettevõtete juhid mõistma suurte ja väikeste takistuste voogu, mis muudavad äriplaneerimise keeruliseks.

Suurenenud turbulents on uus normaalsus, mis nõuab, et äri- ja valitsusjuhid seda paremini mõistaksid, selle täielikult omaks võtaksid ning seejärel töötaksid välja uued suunad ja strateegiad, kuidas selles navigeerida, et järgmistel aastatel edu saavutada.

Eluprotsessis tekitavad kõik sotsiaal-majanduslikud süsteemid laineid. Neid on tohutult palju, tulenevalt erinevat tüüpi ja erineva suurusega allikatest – perekonnast riigi ja globaalse maailmani tervikuna. Nende lainete superpositsioon, millest väikseimad on äärmiselt ebastabiilse käitumisega, loob paljude arvates kaootilise pildi tegelikkusest. Kuid see näiline häire. Sest sellel on mitmeid täiesti loomulikke statistilisi ja dünaamilisi ilminguid.

Viimane hõlmab mitmeid stabiilseid tootmise ja tarbimise laineid, mis kestavad 60 kuni 4 aastat, mille majanduses avastasid Kondratiev, Kuznets, Chizhevsky ja Kitchin. Konstruktiivne hüpotees varanduse jaotumise lainemehhanismi selgitamiseks esitati 20. sajandi teisel poolel. matemaatik Kolmogorov. Selle kohaselt toimuvad ühiskonna majanduslikus seisundis suured muutused harvemini kui väikesed, mistõttu kõikumiste ruumiline skaala väheneb sageduse suurenedes 2/3 võrra.

Seda hüpoteesi edasi arendades suutsime teoreetiliselt kirjeldada suurt hulka energiajaotust ühiskonnas ning ka suurimate makromajanduslike lainete ahela kujunemise ja lagunemise mehhanismi. Maksimaalseks perioodiks, millega maailmamajandus võib kogu Maa pinnal kõikuda, on selles ahelas hinnanguliselt ligikaudu 220 aastat ning maapinna järgi hinnatud miinimumperioodiks on 140 aastat. Väiksema Venemaa majandus (SRÜ) on umbes 70 (80) aastat vana, Hiina ja Ameerika majandus 60 aastat vana, India majandus ja Euroopa maailmamajandus umbes 40 aastat vanad ning jaapanlased. ja saksa omad on 20 aastat vanad. Neid suurimaid võnkumisi kattuvad või tekitavad väiksemad ja vähem stabiilsed lained. Seega omandab laineid tekitav majanduskeskkond osakeste ansambli iseloomu, mis laulab oma meloodiat ja mida kirjeldab oma, Kolmogorovi kindlaksmääratud turbulentne võnkespekter.

Majanduslaineid iseloomustab füüsiliste (reaal-) ja väärtus- (kulu- või finants-) protsesside duaalsus, mis väljendub ettevõtlusvabaduses ja institutsioonide arengus. Samas on Venemaal majanduse (SKT) ja territooriumi mastaapsuse poolt määratud lained omavahel paremini kooskõlas kui USA-s ja teistes suurriikides.

Kolmogorovi hüpoteesi majanduslik tõlgendus

Kaasaegse maailmamajanduse dramaatiline seis on seadnud esiplaanile selles toimuvate muutuste tsüklilise lainelaadse olemuse ja nende kriisiprotsessideks kujunemise tingimuste sügavama mõistmise. Piltlikult öeldes moodustavad teatud tüüpi lained harmoonilised vibratsioonid, harmoonilise ansambli või meloodia. Teised omandavad kaootilise, asümmeetrilise, ebaharmoonilise või turbulentse iseloomu. Samal ajal võivad mitmesugused väikesed lained ehk mittetasakaalulised (turbulentsed) protsessid omandada plahvatusliku iseloomu ja kuhjuda omamoodi “üheksandaks laineks” (sarnaselt sellele, kuidas neid kirjeldab akadeemik Zahharovi uurimused).

Majandusdünaamika lainetus inspireeris Andrei Nikolajevitš Kolmogorovit juba 1960. aastatel. finants- ja hüdrodünaamiliste voogude kõikumiste spektrite sarnasuse avastamisele ja järeldusele, et kõikumiste ruumilised skaalad vähenevad sageduse suurenedes astmeni 2/3, Saksamaa ja Jaapani jaoks - 20 aastat ning globaalse maailma jaoks tervikuna - 220 aastat (kui seda maapinna järgi hinnata, siis on see 140 aastat).

Kui võtta maailma kui terviku asemel majandusprotsesside dünaamikat määravaks “pöörderiigiks” USA, siis tsüklite kestus erinevates riikides muutub veidi. Samas, kui mõne “pöörderiigi”, näiteks USA, stabiilne majandustsükkel erineb 60 aastast, siis muutub ka maailmatsükli kestus.

Kui nõustume hüpoteesiga, et majandussüsteemi ulatuse ei määra mitte territooriumi pindala, vaid SKT või rahvastiku maht, muutub erinevate riikide lainedünaamika pilt suuresti. Sellistes majandushiiglastes nagu USA, Euroopa Liit ja Hiina on tsükli kestus umbes 120–140 aastat, Venemaal aga 70 lähedal. Rahvaarvu järgi määratud tsükkel lüheneb Venemaal peaaegu 60 aastani, Indias ja Hiinas aga 120–130 aastani. Tähelepanuväärne on see, et Venemaal erineb territooriumi, SKT ja rahvastiku järgi määratud lainete kestus üksteisest vähe. Nende lainete järjepidevus on suurem ainult SRÜ-s, see tähendab ajaloolises Venemaal. Samas võib tänapäeva Venemaa rahvastikupuudust hinnata 15%-le (s.t Venemaa vajab vähemalt 167 - 168 miljonit inimest). Teistes riikides, välja arvatud Brasiilia, on erinevate lainete hajutatuse tase palju kõrgem.

Tabel 1.

Tsüklite kestus maailma suuremates riikides (aastates), hinnanguliselt pindala järgi (S), SKT ( SKT), elanikkond ( Rahvaarv)

	S	SKT	Rahvaarv	hajutada
Jaapan	20,5	89,7	58,5	1201,4
India	41,3	86,3	119,9	1553,2
EL	46,2	136,0	92,2	2017,1
Brasiilia	56,9	69,9	66,8	46,1
Hiina	59,0	117,2	126,7	1344,5
USA	59,4	136,0	77,7	1598,8
Venemaa	71,4	71,3	60,7	40,5
SRÜ	77,8	80,6	72,2	18,3
Maailm	220	220	220	0,0

Võimalik, et kolmainsuses: territooriumi pindala - SKT - rahvaarv, on territooriumi suurus, mis mängib erilist ajaloolist rolli. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et elanikkonna kirglikkus (L. Gumilev) väljendub suuresti arenenud territooriumi suuruses. Samal ajal on riikide territooriumide suhtelised suurused konstantsemad väärtused kui SKT ja rahvastiku võrdlusskaalad.

Kahemõõtmeline majandus ja ühiskonna energeetika

Majandusteaduses, erinevalt klassikalisest füüsikast, ei ole invariante nii lihtne leida majandussüsteemide keerukuse, mitmekomponendilisuse ja nende “avatuse” tõttu erinevate loodustegurite mõjule. Kuigi teatud vahetus rahaliste ja reaalsete parameetrite vahel ilmselt siiski eksisteerib. Mida rangem on poliitika teatud majanduse parameetrite (näiteks finants) suhtes, seda suuremaks muutub ebakindlus teiste – reaalsete – arenguparameetrite osas ja vastupidi. Seda seletatakse asjaoluga, et majandusel, nagu ka füüsikal, on oma tähenduslik kahemõõtmelisus – sarnane sellega, mida füüsikas seostatakse kineetilise ja potentsiaalse energiaga ehk laine ja osakese duaalsusega. Klassikalises poliitökonoomias väljendub see kaupade kasulikkuses ja maksumuses (väärtuses), viimasel ajal räägitakse sagedamini majandussündmuste ja majandusarengu ruumilisest ja informatsioonilisest komponendist.

See duaalsus on seotud asümmeetrilise majandusdünaamikaga, mida võib näha ka Kondratjevi äritegevuse pikas laines (joonis 1).

Riis. 1. Kondratjevi laine äritegevuse põhifaasid

Et tuua esile ärikomponenti võrrandiga (3) kirjeldatud majanduskeskkonna kõikumiste energias, pöörakem tähelepanu asjaolule, et tavaliselt kaasneb majanduskasvuga ka turu ruumilise suuruse kasv. Formaalselt saab seda protsessi kirjeldada väljendiga

l turul / L = t/ T

Asendades selle universaalse turbulentsiseadusega (3), saame turbulentsi hüpoteesi esimese dünaamilise tulemuse

E ~ (1-t/T) 2 (t/T) 2,3 (4)

See räägib ühiskonna erilise energia olemasolust, meie arvates sotsiaalse (kirgliku, kui järgime Gumiljovit) iseloomu. Kuna turu suuruse kasv on kas seotud või põhjustatud selle ühiskonna suuruse kasvust, mida see teenindab, ja ühiskonna suuruse kasv on omakorda integratsiooni tagajärg. jõud, mis ühendavad kõiki inimesi Maal.

Seega jõuame majanduse turbulentse muutlikkuse eripära kvantitatiivse definitsioonini, mis määrab ühiskonna kui terviku olemasolu. Teisisõnu jõuame kirglike (sotsiaalsete) jõudude energia määratluseni ja selle energia jaotumise seaduseni tsükli pikkuses (vt joonis 2).

Kirglikkuse energia, nagu teooria ütleb ja on näidatud joonisel fig. 2, on kõrgeim tsükli alguses, kui ühiskonna majanduslik olukord on äärmiselt madal. Ainult see "sotsiaalne" energia, nagu paljud usuvad, suudab teooria kohaselt hoida ühiskonda selle halvimas majanduslikus olukorras täieliku kokkuvarisemise eest.

Riis. 2. Majandussubjekti kirglikkuse energia muutuste teoreetiline graafik (E) ja tootmismahud (V) pika tsükli faaside kaupa

Tänapäeval ei tea me mitte ainult kõike, vaid isegi seda tüüpi integratsiooni ehk sotsiaalse energia kõige iseloomulikumaid jooni. Meie uurimus tõstatab vaid küsimuse selle süstemaatilise uurimise ja selle põhjal mõõtmismeetodite väljatöötamise vajadusest. Tänapäeval saame oma kogemuse põhjal teha vaid oletuse, et seda energiat saab olenevalt probleemi kontekstist seostada kas majandussündmuste sagedusega või majandussubjekti tegevuse infoküllastusega, sõltumatute energiaseisundite arv, kaootiliste võnkumiste energia, inflatsioon, entroopia jne.

Esialgu võib kogu seda indikaatorite mitmekesisust tähistada ühe kvalitatiivse mõistega - majandussubjekti käitumisvabaduse astmega. (See mõiste hõlmab meie arvates ka seda, mida läänes (näiteks B. Lietar, R. Matthew) nimetatakse majandussüsteemi keerukuseks, mida mõõdetakse selle võimalike struktuuriseisundite arvuga.)

Turbulentsi hüpoteesi teine ​​dünaamiline tagajärg on saadud võrrandist (3), alustades Adam Smithi tuntud väitest, et aja jooksul seostatakse ühiskonna jõukuse kasvu tööjaotusega ehk laiemalt tegevuste mitmekesisusega. Meie tähistuses viib see väljendini:

l osa / L = 1 - t / T

Asendades selle universaalse seadusega (3), saame

E ~ (1 - t / T ) 2/3 (t / T ) 2 (5)

Selle sõltuvuse graafik on näidatud joonisel fig. 2. Ta ütleb ka, et majanduslike (ja laiemalt sotsiaalsete) tegevuste mitmekesisuse suurenedes toimub pikaajaline (kuni 80% tsüklist) majanduskeskkonna ja rikkuse liikumisenergia kasv. loodud.

Seega näeme, et suurte makromajanduslike süsteemide olukorda ei saa kirjeldada ainult tegevuse mahuliste karakteristikute, samuti nende tekitatavate finants- ja materjalivoogude kaudu. Samuti on majanduses vaja kasutada teatud tuletusmõisteid “subjekti käitumisvabaduse astmest”.

Peamine reguleeritav parameeter indikaatorite paaris “Majandustegevuse vabadus – tootmismahud” on vabadusaste (st vabadusastmete osakaal subjektile saadaolevast koguarvust) ja majandustegevuse põhitulemus. on selle maht.

Turbulentne majandusmudel eeldab, et väga suuri majandussüsteeme iseloomustab asümmeetriline seos majanduse suuruse kasvu dünaamika ja majandustegevuse vabadusastmete muutumise vahel (muidu - majanduse käitumise ebakindlus). üksus) jne. See väljendub selles, et suurema osa pikast tsüklist kaasneb tootmismahtude kasvuga majandustegevuse vabaduse astme vähenemine ning lahknevus ettevõtluse ja majanduse tootlikkuse tipphetkede ajastuses.

Selline majandusdünaamika asümmeetria tuleneb kõigi suurte, sealhulgas nii füüsiliste kui ka majanduslike süsteemide arengu hajutavast, turbulentsest või teisisõnu kriisist. Samas on majandusdünaamika graafiline asümmeetria selgelt selle dissipatiivse iseloomu ilming, kuna harmoonilisi summutamata (kriisivaba) võnkumisi kirjeldavad sümmeetrilised lained (joonis 3).

Tootmismahud

Riis. 3. Majandustegevuse vabadusastme (majandussündmuste sageduse) teoreetiline sõltuvus majandustegevuse mahust.

Nagu on näha viimasel joonisel. 2 ja 3, nii pika tsükli alguses kui ka lõpus toimub paralleelselt järsk tõus või langus nii ühiskonna sotsiaalses aktiivsuses kui ka majanduslikus aktiivsuses ning suuremas osas tsüklist on täheldatav nende vastupidine muutus.

Tsükli alguses saabub majanduskasvu kriis, mille põhjuseks on varem domineerinud sotsiaalmajanduslike tehnoloogiate ja institutsioonide vananemine. Ta näitab, et eraoptimism ja eravabadused toovad kaasa sotsiaalse stagnatsiooni ja majandusliku ebaefektiivsuse. Seejärel algab kõigi sotsiaalse ja majandusliku aktiivsuse vormide (vabaduse) spontaanne või reguleeritud kasv, mis asendub vabaduste piiramise perioodiga, mis on tingitud kas välistest (maailmakriisid) või sisemistest põhjustest (riiklik regulatsioon). Avaliku rahvusliku tasakaalu (jätkusuutlikkuse) soov ei tähenda sugugi eravabaduse ja majandusliku efektiivsuse allasurumist.

See on teoreetiline seos, millele empiirilist kinnitust on raske saada.

Küsimused, millises seisus me oleme ja kuhu liigume, väljudes nii 2008. aasta kohalikust kriisist kui ka sajandivahetuse süsteemsest riiklikust kriisist, jäävad äärmiselt vaieldavad.

Võttes aluseks Venemaa tsükli 70-aastase kestuse, on oluline kindlaks määrata selle pöördepunktid. Pigem on aasta 1989–1991, mis käivitas uue Venemaa arengutsükli. Algstaadiumis - 1990ndatel - iseloomustas seda kirglikkuse ja vabaduse tipp (samuti maksimaalne majanduslik ebakindlus) koos majandusaktiivsuse sügava langusega. 2000ndad iseloomustas majandusvabaduste vähenemine, riikliku regulatsiooni suurenemine (taastumine) suure majanduskasvu juures, mis 2007. aastal (18 aastaga, kui arvestada aastast 1989) ületas kriisieelse maksimumi. Võimalik, et alanud 17-18 aasta laine moodustab esimese kvartali uuest suurest (70-aastasest) Venemaa tsüklist, mis lõpeb 2060. aastal.

Milliseid järeldusi see tormiline nägemus oma majandusajaloost Venemaa väljavaadete jaoks teeb?

Esiteks vajadusest töötada välja riigi ülipikaajaline arengustrateegia - 35 ja 70 aastat ette (mis peegeldab nii Venemaa tsükli kestust kui ka 1/3 maailmamajanduse harmoonilisest tsüklist), nagu seda teevad mõned Ameerika valitsuse ja hiinlased. Tõsi, asi pole vaatamata eesmärgistamise olulisusele mitte niivõrd strateegias kui ideoloogilises väärtusdokumendis, kuivõrd tahtlikus, eesmärgipärases tegevuses, mis taotleb igapäevaelus tuleviku pikaajalisi suundi ja tähendusi. Vaja pole ainult strateegilist ideed, vaid ka praktilist strateegilist juhtimist.

Uue Venemaa majanduse, uue arengumudeli kujunemine ei ole tõenäoliselt perestroika või liberaalsete 1990. aastate otsingute ja projektide naasmine või kordamine. Pigem võib sellest saada ajalooline ümbertöötlemine kogu eelmise 70. aastapäeva kogemusest, mille lähtekohaks oli 1917 - 1922. Võib-olla ei hääbu Venemaa sotsiaalne julgus, vaid teeb uue läbimurde ühiskondliku ja majanduselu vaimsete aluste taaselustamisel ning uus Venemaa saab jagu barbaarse kasumi ja kapitali akumuleerimise tagaajamise patust, suudab kujuneda. riiklik süsteem talentide ja kirglike, mitte keskpärasuste toetamiseks ning saavutada Venemaa tagamaade tõus ja Venemaa uue rakulise piirkondliku struktuuri kujunemine, mis asendab kahe pealinna hüpertrofeerunud arengut. Kuna majandus-, demograafilised ja ruumilised lained SRÜ-s on omavahel üsna hästi koordineeritud, on järgmise 11-18 aasta üheks väljakutseks postsovetliku ruumi reaalne taasintegreerimine ning uue ruumilise-majandusliku loomine. ja vaimselt seotud Vene maailm, sealhulgas Venemaa partnerriigid ja liitlased.

Selle projekti elluviimiseks on vaja uut eliiti, uut ühiskonnalepingut ja võimu, mille eesmärk on säilitada vene rahvast ja Venemaad, ületada sündinud lõhestumine.
1917 ja 1991

Kirjandus

1. Dobrotšejev O.V. Venemaa 2006. aastal - maailmamajanduse juht // Nezavisimaya Gazeta. 1994, 19. august

2. Klepach A.N., Dobrotšejev O.V. Ainult tark majandus saab olla tugev // Majandusfilosoofia. 2011. nr 6.

3. Dobrotšejev O.V. Sotsiaalse arengu füüsilised mustrid... // Ühiskonnateadused ja modernsus. 1996. nr 6.

Kolmogorovi Venemaa hüpoteesi esimene tõlgendus ilmus 19 aastat tagasi. Seejärel, 1994. aastal, oli selle põhjal võimalik hinnata Nõukogude majanduse 80-aastase tsükli lõppemise aega 1998. aastal (üleminek 70-aastasele Venemaa tsüklile) ja peamise makromajanduse taastamise võimalust. Venemaa näitajad mitte varem kui 2006.

Väljalaskeaasta: 2014

Žanr: Majandus

Väljaandja: Majandusgümnaasium

Vorming: DjVu

Kvaliteet: Skannitud lehed

Lehtede arv: 552

Kirjeldus: Aastate jooksul on majandusteadus reaalsest maailmast järk-järgult eemaldunud formaliseeritud aksioomide ja matemaatiliste mudelite poole, millel on tegelikkusega vähe korrelatsiooni. Majanduskommentaatorid püüavad seda tühimikku jõudumööda täita, kuid piisavate teaduslike teadmiste puudumisel järgivad ajakirjanikud sageli moodi ja takerduvad liiga palju päevakajalistesse asjadesse. Seetõttu ei ole arenenud riikide majandusarengu tõsised saladused pärast II maailmasõja lõppu veel üksikasjalikult käsitletud. Majandusteadlane ja ajaloolane Robert Brenner seab selle olukorra kahtluse alla. Raamatus The Economics of Global Turbulence kirjeldab ta globaalse süsteemi rahutut sõjajärgset ajalugu ning paljastab ületootmise ja liigse konkurentsi mehhanismid, mis on selle pikaajalise kriisi aluseks alates 1970. aastate algusest.

Tänuavaldused

Olen tohutult tänu võlgu Perry Andersonile, kes pakkus sellele projektile algusest peale tohutut intellektuaalset ja moraalset tuge, kritiseeris mu teksti põhjalikult ja tegi ettepanekuid selle parandamiseks. Mark Glick, Andrew Glyn ja Bob Pollin tegid sama; Nad andsid heldelt minu käsutusse mäemägesid vaevaga teenitud teavet, näitasid, kuidas seda kasutada, kommenteerisid arvukaid mustandeid ja veetsid lugematuid tunde minuga majandusteooriat ja tõendeid arutades, mis parandas seda teksti oluliselt. Samuti tahaksin avaldada sügavat tänu David Gordonile, John Ashworthile, Gopal Balakrishnanile, Michael Bernsteinile, Sam Bowlesile, Alex Callinicosele, Jim Croninile, Gerard Dumesnilile, Sam Farberile, Bob Fitchile, Mike Goldfieldile, Lauren Goldnerile, Michael Howardile, Dominicile Levy, Lars To Mjoseth, Jonathon Moses, John Roemer, Rune Skarstein, Dick Walker ja Eric Wright: kõik need inimesed lugesid mu teksti hoolikalt läbi ja esitasid väga kasulikku kriitikat. Samuti tänan Robin Blackburni tema kannatlikkuse, sõbralikkuse, toetuse ja olulise kriitika eest; ta viis selle teksti kuni selle algse avaldamiseni ajakirjas New Left Review. Aitäh Steve Kernile ja Julian Stallabrassile suure abi eest stiili lihvimisel ja teksti selgeks tegemisel ning Dave Huethile, kes süvenes meie lõpututesse numbriridadesse ja õpetas mulle nendega töötama. Olen eriti tänu võlgu Susan Watkinsile, kes luges hilistel õhtutel kogu teksti läbi ja andis mulle hindamatuid nõuandeid raamatu vormi ja sisu kohta, avades seeläbi mulle tee teose lõpuleviimiseks. John Rogersist oli tohutult abi, kes töötas koos minuga läbi tüütu, kuid vältimatu töö andmete kogumisel ja arvutuste tegemisel, mis on vajalikud tulumäärade võrdlemiseks erinevates riikides ja paljudes majandussektorites. Olen talle suuremeelsuse eest väga tänulik. Verso meeskond eesotsas Tom Penniga, kuhu kuulusid Pat Harper, Sophie Skarbek-Borowska ja Andrea Stimpson, tegi oma tööd keeruka käsikirja ettevalmistamisel suure professionaalsusega ning soovin neile avaldada oma tänu. Tekst
Sebastian Badgett toimetas selle algusest lõpuni ja tegi palju materjali stiili ja esitusviisi parandamiseks, mille eest olen sügavalt tänulik. Tom Mertes aitas mulle lõputuna näiva aja jooksul mitmel viisil palju kaasa: kogus andmeid, aitas mind stiiliga, kritiseeris sisu, pakkus ideid ja palju muud. Tõesti, ainult tema abi ja toetus aitasid mul töö lõpule viia ning ma ei leia piisavalt tänusõnu. Taaskord olen Teri Edgarile tohutu tänu võlgu, mitte ainult tema ulatusliku abi eest raamatuga algusest peale, vaid ka armastuse eest kuni raamatu ilmumiseni. Raamatu sisu
"Globaalse turbulentsi majandus: arenenud kapitalistlikud majandused pikast buumist kuni pika languseni"

KASUMIMÄÄRIDE TRAJEKTOOR

1. KRIITILINE SELGITUSTE "PAKKUMISTEOORIA" suhtes
   1. • Vältimatu maltusiaanlus
      • Lõputöö palgasurvest
   1. • Tõusu võti
      • "Tarneteooria" probleemid
   1. • Alates täistööhõivest kuni piiratud kasumini?
      • Kas töötaja jõud võib kohanemist takistada?
   • "Keinsianismi vastuolud"
   • "Tarneteooriate" väitekirja kontseptuaalsed raskused
   • Põhilised empiirilised tõendid "tarneteooria" vastu
   • Kriitikast alternatiivini
2. ALTERNATIIVNE LÄHENEMINE PIKALE LÄHENEMISEKS
   • Kulude vähendamise tehnoloogiad, mis viivad ületootmiseni
   • Kohanemise ebaõnnestumine
   • Põhikapital, ebaühtlane areng ja langus
     • Põhikapitali haavatavus
     • Vana langeb uue küüsi
     • Ülevõimsusest pika majanduslanguse poole
   • 4. Sõjajärgne majandus: taastumisest stagnatsioonini

PIKA RONI

1. SÕJAJÄRGSE TÕUSU TRAJEKTOOR
   • Rass ja kapitalikoormus
   • Orienteerumine töölisliikumisele
   • Vabakaubandus ja valitsuse sekkumine
   • Majanduse rahvusvahelistumine ja ekspordile suunatud merkantilism
2. USA MAJANDUS: JUHTIMISE HIND
   1. • Töölisliikumine USA-s 1950. aastatel
      • Suurenenud konkurents välismaalt
   • 1950. aastad: tee stagnatsioonini
   • 1960. aastate algus: lühiajaline taastumine
3. SAKSAMAA: EKSPORDIL PÕHINE TÕUS
   • 1950. aastate "ime".
     • Kasvuprotsess
   • Rahvusvahelistumise vastuolud: 1950. aastate lõpp – 1960. aastate keskpaik
4. JAAPANI "KIIRE KASVU".
   • Esialgsed tingimused
   • Kasvuprotsess
   • Jaapani "ime" institutsionaalsed alused
   • Riigi võtmeroll
   • Aeglane palgakasv
   • Investeeringupõhine, ekspordipõhine kasv
5. KUIDAS SELGITADA PIKAT TÕUSU?

TÕUSUST KAHANDUSELE

1. KRIISI JUURDE
   • USA: kasumimarginaalide langus
     • Palgad, tootlikkus ja tööjõud
     • Kasumiosa
     • Väljundi ja kapitali suhe
     • Mis põhjustas kasumlikkuse languse?
     • Tööjõu vastupanu ja languse algus
   • Jaapani taastumise viimane faas
   • Taastumise viimane etapp Saksamaal
2. KRIISI LEVIK
   • USA vasturünnak ja ülemaailmne rahakriis
   • Saksamaa majanduskriis, 1969-1973
   • Jaapani majanduskriis, 1970-1973
     • 1. etapp. Deflatsioon ja majanduslangus
     • 2. etapp. Inflatsioon ja ebaõnnestunud taastumine
   • Süvenev kriis: järeldused

PIKK ALANE

1. MIKS OLI PIKKAKKUMINE?
   • Võit võrdub lüüasaamisega
     • Ebapiisav väljund
     • Kasvav sisenemine: Ida-Aasia tõusuteel
   • Kasvav võlg
     • Depressioon on taandumas
     • Raputamine viibib, kasv aeglustub
     • Inflatsioon kogub hoogu
   • Süvenev majanduslangus
2. KEYNESIANISMI EBAÕNNIDUS: 1973-1979
   1. Ameerika majandus 1970ndatel
      • Nõudmise garantii
      • Ameerika tööstuslik vasturünnak
      • Tööjõukulude vähendamine
      • Dollari edasine nõrgenemine ja laenukulude langus
        
      • Investeeringute, toodangu ja tootlikkuse kasv
      • Väljumise ebaõnnestumine
   2. Jaapan 1970. aastatel
      • Tööjõukulud ja töökvaliteet
      • Tööstuse ümberseadistamine
      • Saksamaa 1970. aastatel
      • Taaskord majanduslangus
3. MONETARISM JA AMEERIKA VASTUPUNGI KASV
   1. • Ida-Aasia sissetung
      • Ameerika lööb vastu?
   2. Reaganist Clintonini: pika languse lõpp?
      • Reaganoomika
      • Clintoni deflatsioon
      • Transformatsioon majanduslanguse ajal
      • Mittetööstussektori kasv ja kasvav langus
      • Finantssektori ja rikaste kuldajastu
      • Pika languse lõpp?
   3. Jaapan 1980. ja 1990. aastatel: tõusust krahhini ja edasi
      • Nõrk taastumine (1980-1985)
      • Plaza Accord ja mullimajandus (1985-1991)
      • Kokkuvarisemisest transformatsioonini?
      • Tervenemise teel?
   4. Saksamaa 1980. ja 1990. aastatel: monetarism ekspordi nimel. Läbi stagnatsiooni kasvu?
      • Saksa tööstuse kriis
      • Tervenemise teel?

KASUMUS TUNNUSTATUD?

1. PIKK LAHJUMINE JA SAJANDUSEGA TREND
2. JÄLLE PIKK RONI?
   • USA kasvu ja hegemoonia uus ajastu?
   • Uus globaalne tõus?
     • Nõudlus aeglustub, eksport kiireneb
     • Optimistlik stsenaarium
     • Üle kogu süsteemi taastamist raskendavad tegurid
     • Ida-Aasia kriis
3. XV. JÄRELSÕNA. TURBULENTSI SUURENDAMINE?
   • USA taastumine ja kaugemalgi
   • Silmus maailmamajanduse kaelas tõmbub pingule
   • Kasumlikkuse langus ja selle tagajärjed
   • "Uus majandus"?
   • Rahvusvahelisest kriisist kõrgtehnoloogilise maaniani
   • Majanduslangus
   • Elukondliku kinnisvara mull on taastumise mootor
   • Trajektoor, mis seab omad piirid
   • Nõrk ja hilinenud taastumine
   • Kas kasumlikkus võib taastuda ja majandust elavdada?
   • Kaks stsenaariumi